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CP
Corbenic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
8.8%
推定1年リターン
10.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.66%
1年予想リターン
-10.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
-$8043万
(-17%)
資金フロー
-$2135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.26%
保有額
250
新規
3
買い増し
33
減少
43
解消
19
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2339万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$1198万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$750万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$375万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$82.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$5104万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$510万 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+$420万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$413万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$399万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 11.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 5 | ヘルスケア | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $358万 | 0.94% |
33,663
+3,983
| +13% | +$49.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $339万 | 0.89% |
+93,300
| 新規 | +$375万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
28
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $281万 | 0.74% |
75,198
-103,110
| -58% | -$420万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
29
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $202万 | 0.53% |
47,984
+199
| +0.4% | +$8,574 |
2020 Q2
8四半期
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $114万 | 0.3% |
4,705
-444
| -9% | -$10.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
31
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $112万 | 0.3% |
74,150
+1,500
| +2% | +$2.83万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $105万 | 0.28% |
21,005
-166
| -0.8% | -$8,321 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $97.2万 | 0.26% |
5,473
+4,611
| +535% | +$82.2万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
34
Markel Group
MKL
$229億
| $93.1万 | 0.25% |
720
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $80.8万 | 0.21% |
54,870
-198
| -0.4% | -$3,178 |
2014 Q1
33四半期
|
|
36
Comcast
CMCSA
$777億
| $40.8万 | 0.11% |
10,397
| – | – |
2014 Q4
30四半期
|
|
37
Boeing
BA
$1503億
| $38.7万 | 0.1% |
2,828
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $33.3万 | 0.09% |
880
+2
| +0.2% | +$819 |
2013 Q2
36四半期
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $30.6万 | 0.08% |
1,898
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $28.9万 | 0.08% |
1,715
-75
| -4% | -$1.31万 |
2014 Q3
31四半期
|
|
41
lululemon athletica
LULU
$112億
| $24.5万 | 0.06% |
900
-20
| -2% | -$6,409 |
2021 Q1
5四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $20.9万 | 0.06% |
1,920
+380
| +25% | +$4.47万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
43
Sony
SONY
$1453億
| $20.4万 | 0.05% |
12,500
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $20万 | 0.05% |
1,560
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
45
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $19.7万 | 0.05% |
1,370
+2
| +0.1% | +$301 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
46
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $19.4万 | 0.05% |
6,758
-169,268
| -96% | -$510万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
47
Barrick Mining
B
$672億
| $18.4万 | 0.05% |
10,383
| – | – |
2015 Q4
26四半期
|
|
48
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $15.6万 | 0.04% |
693
| – | – |
2020 Q1
9四半期
|
|
49
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
$11.5億
| $13.9万 | 0.04% |
3,979
+114
| +3% | +$4,322 |
2020 Q2
8四半期
|
|
50
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $13万 | 0.03% |
253
+145
| +134% | +$7.28万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
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Corbenic Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersは$3.8億相当のポジションを250件保有しており、前四半期の$4.6億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Corbenic Partnersは2022年第2四半期に純額で$2135万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定 $5104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Corbenic Partnersは$339万相当のVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は93,300株、評価額は$339万でした。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2339万でした。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$510万相当を減らしました。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5104万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの65%を占めています。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Corbenic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$3.8億となりました。
2022年7月25日に提出された、2022年第2四半期分のCorbenic Partnersの 13F報告書 に基づいています。