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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Icon
ICLR
15,8 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,14 % |
2.297
-234
| -9 % | -52.471 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
152
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,14 % |
2.329
+395
| +20 % | +89.875 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
153
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,85 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,14 % |
20.700
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
154
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,14 % |
7.732
-1.940
| -20 % | -135.133 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
155
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,14 % |
4.800
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
156
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,14 % |
5.795
| – | – |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
157
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,14 % |
15.608
+2.237
| +17 % | +80.541 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
158
Realty Income
O
53,9 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,14 % |
6.982
+53
| +0,8 % | +3.641 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
159
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,14 % |
5.624
-914
| -14 % | -80.187 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
160
Arrow Electronics
ARW
10,6 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,14 % |
4.179
-5.068
| -55 % | -591.690 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
161
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,14 % |
2.831
+717
| +34 % | +126.688 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
162
ResMed
RMD
32,3 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,13 % |
2.111
-327
| -13 % | -69.615 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
163
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,13 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,13 % |
10.776
+2.476
| +30 % | +110.420 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
164
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,13 % |
3.222
-5
| -0,2 % | -744 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
165
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,13 % |
5.683
-1.190
| -17 % | -111.391 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
166
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,12 % |
18.128
-17.572
| -49 % | -482.003 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
167
Roblox
RBLX
30,8 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,12 % |
12.926
-11.819
| -48 % | -396.987 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
168
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
773 Mio. $
| 424.000 $ | 0,12 % |
12.401
-21.421
| -63 % | -752.284 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
169
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,12 % |
2.440
-36
| -1 % | -6.757 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
170
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,12 % |
1.280
-2.248
| -64 % | -719.243 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
171
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,12 % |
10.323
-13.446
| -57 % | -620.056 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
172
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,12 % |
4.531
+400
| +10 % | +43.875 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
173
America Movil
AMX
73,1 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,12 % |
20.125
-34.453
| -63 % | -708.405 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
174
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,12 % |
4.980
-601
| -11 % | -49.058 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
175
Cintas
CTAS
87,3 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,12 % |
4.252
-5.144
| -55 % | -501.244 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .