Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,24 % |
6.450
+2.902
| +82 % | +410.520 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
102
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 832.000 $ | 0,24 % |
13.221
-3.054
| -19 % | -193.592 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
103
Vivmark Residential
VMRK
50,7 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,24 % |
11.438
| – | – |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
104
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 821.000 $ | 0,24 % |
9.008
-438
| -5 % | -43.659 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
105
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 809.000 $ | 0,23 % |
8.418
-2.006
| -19 % | -192.847 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
106
CDW
CDW
19,6 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,23 % |
4.941
-5.183
| -51 % | -871.289 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
107
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 775.000 $ | 0,23 % |
8.495
-3.531
| -29 % | -381.337 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
108
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,22 % |
5.582
| – | – |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
109
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,22 % |
6.818
-641
| -9 % | -74.912 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
110
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,21 % |
8.230
-4.853
| -37 % | -491.717 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
111
Costco
COST
467 Mrd. $
| 731.000 $ | 0,21 % |
1.526
-1.418
| -48 % | -719.343 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
112
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,21 % |
2.435
-690
| -22 % | -254.035 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
113
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 725.000 $ | 0,21 % |
1.523
-111
| -7 % | -61.958 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
114
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,21 % |
1.831
-119
| -6 % | -51.739 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
115
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 716.000 $ | 0,21 % |
29.000
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
116
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,2 % |
4.152
-9.825
| -70 % | -1,81 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
117
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,88 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,2 % |
+6.902
| Neu | +717.477 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
118
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 685.000 $ | 0,2 % |
14.645
-40
| -0,3 % | -1.979 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
119
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,2 % |
4.522
-221
| -5 % | -33.670 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
120
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 672.000 $ | 0,2 % |
1.835
-1.130
| -38 % | -459.892 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
121
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,19 % |
2.966
-4.298
| -59 % | -989.911 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
122
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,19 % |
2.155
| – | – |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
123
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,19 % |
7.436
-5
| -0,1 % | -471 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
124
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,19 % |
5.031
| – | – |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
125
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,19 % |
9.668
-58
| -0,6 % | -4.076 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .