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CP

Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,4 Mio. $
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
250
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+23,4 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+12 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+7,5 Mio. $
4
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+3,75 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+821.551 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+51 Mio. $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+5,1 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+4,2 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,07 %
2 Technologie 11,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,88 %
4 Kommunikationsdienste 5,05 %
5 Gesundheitswesen 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARCC-Symbol
101
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
18.000 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2020 Q2
8 Quartale
IHI-Symbol
102
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
18.000 $ ﹤0,01 %
361
– –
2021 Q1
5 Quartale
SDGR-Symbol
103
Schrodinger
SDGR
1,73 Mrd. $
18.000 $ ﹤0,01 %
700
– –
2020 Q1
9 Quartale
BLK-Symbol
104
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
26
– –
2021 Q2
4 Quartale
DBEF-Symbol
105
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
448
– –
2021 Q4
2 Quartale
LCID-Symbol
106
Lucid Motors
LCID
1,22 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
96
– –
2021 Q1
5 Quartale
NKE-Symbol
107
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
152
+150
+7.500 % +17.740 $
2020 Q3
7 Quartale
ACNB-Symbol
108
ACNB Corp
ACNB
640 Mio. $
15.000 $ ﹤0,01 %
500
– –
2013 Q2
36 Quartale
BMO-Symbol
109
Bank of Montreal
BMO
115 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
152
– –
2021 Q2
4 Quartale
CCK-Symbol
110
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
165
– –
2021 Q1
5 Quartale
SSO-Symbol
111
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,94 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
654
– –
2021 Q1
5 Quartale
PENN-Symbol
112
PENN Entertainment
PENN
1,97 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
448
– –
2020 Q3
7 Quartale
PLOW-Symbol
113
Douglas Dynamics
PLOW
912 Mio. $
14.000 $ ﹤0,01 %
500
– –
2013 Q2
36 Quartale
RF-Symbol
114
Regions Financial
RF
23,2 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
715
– –
2021 Q2
4 Quartale
PLTK-Symbol
115
Playtika
PLTK
790 Mio. $
13.000 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2021 Q1
5 Quartale
PLTR-Symbol
116
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
1.280
-1.400
-52 % -13.839 $
2020 Q4
6 Quartale
RCL-Symbol
117
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
340
– –
2020 Q1
9 Quartale
SCHV-Symbol
118
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
594
+3
+0,5 % +67 $
2021 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
119
Teradyne
TER
52,5 Mrd. $
12.000 $ ﹤0,01 %
133
– –
2021 Q1
5 Quartale
AAL-Symbol
120
American Airlines Group
AAL
7,73 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
865
-150
-15 % -2.498 $
2015 Q2
28 Quartale
FRPT-Symbol
121
Freshpet
FRPT
3,18 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
215
– –
2020 Q4
6 Quartale
PAYC-Symbol
122
Paycom
PAYC
11,4 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
40
– –
2021 Q1
5 Quartale
SCHA-Symbol
123
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
552
+2
+0,4 % +43 $
2021 Q4
2 Quartale
SNOW-Symbol
124
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
80
-20
-20 % -3.168 $
2020 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
125
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
335
+55
+20 % +1.901 $
2022 Q1
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Corbenic Partners 250 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Corbenic Partners zog im Q2 2022 netto 21,3 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2022 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .