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Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,4 Mio. $
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
250
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+23,4 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+12 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+7,5 Mio. $
4
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+3,75 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+821.551 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+51 Mio. $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+5,1 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+4,2 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,07 %
2 Technologie 11,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,88 %
4 Kommunikationsdienste 5,05 %
5 Gesundheitswesen 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
51
Visa
V
756 Mrd. $
118.000 $ 0,03 %
598
+11
+2 % +2.273 $
2014 Q4
30 Quartale
BX-Symbol
52
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
109.000 $ 0,03 %
1.190
– –
2021 Q3
3 Quartale
IGV-Symbol
53
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,5 Mrd. $
105.000 $ 0,03 %
1.945
-140
-7 % -8.227 $
2020 Q1
9 Quartale
SPH-Symbol
54
Suburban Propane Partners
SPH
1,17 Mrd. $
105.000 $ 0,03 %
6.900
– –
2015 Q4
26 Quartale
LSCC-Symbol
55
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
97.000 $ 0,03 %
2.000
– –
2016 Q3
23 Quartale
XLE-Symbol
56
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
94.000 $ 0,02 %
2.622
+2.522
+2.522 % +101.183 $
2022 Q1
1 Quartal
PNC-Symbol
57
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
83.000 $ 0,02 %
525
– –
2016 Q3
23 Quartale
F-Symbol
58
Ford
F
49,6 Mrd. $
81.000 $ 0,02 %
7.293
– –
2014 Q3
31 Quartale
IPAY-Symbol
59
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
153 Mio. $
80.000 $ 0,02 %
2.054
-200
-9 % -8.987 $
2020 Q3
7 Quartale
WCLD-Symbol
60
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
289 Mio. $
80.000 $ 0,02 %
2.842
-150
-5 % -4.865 $
2020 Q3
7 Quartale
UBER-Symbol
61
Uber
UBER
144 Mrd. $
78.000 $ 0,02 %
3.803
-300
-7 % -7.964 $
2020 Q1
9 Quartale
PYPL-Symbol
62
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
76.000 $ 0,02 %
1.087
– –
2019 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
63
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
68.000 $ 0,02 %
1.600
– –
2019 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
64
Mastercard
MA
541 Mrd. $
68.000 $ 0,02 %
217
+25
+13 % +8.610 $
2015 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
67.000 $ 0,02 %
246
– –
2014 Q3
31 Quartale
PEG-Symbol
66
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
67.000 $ 0,02 %
1.059
– –
2015 Q4
26 Quartale
AMAT-Symbol
67
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
65.000 $ 0,02 %
716
– –
2019 Q4
10 Quartale
BABA-Symbol
68
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
58.000 $ 0,02 %
508
– –
2019 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
69
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
58.000 $ 0,02 %
915
+789
+626 % +50.015 $
2013 Q2
36 Quartale
VLO-Symbol
70
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
56.000 $ 0,01 %
527
– –
2014 Q3
31 Quartale
ABNB-Symbol
71
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
55.000 $ 0,01 %
620
-25
-4 % -3.254 $
2020 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
72
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
55.000 $ 0,01 %
641
– –
2013 Q2
36 Quartale
PCH-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
51.000 $ 0,01 %
1.152
– –
2019 Q4
10 Quartale
TMO-Symbol
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
47.000 $ 0,01 %
86
– –
2019 Q4
10 Quartale
CIBR-Symbol
75
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,2 Mrd. $
44.000 $ 0,01 %
1.100
– –
2021 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Corbenic Partners 250 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Corbenic Partners zog im Q2 2022 netto 21,3 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2022 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .