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SG
Swarthmore Group Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
23,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
-143 Mio. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-91,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-36,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,66 %
Position
59
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
41
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+97 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+73,9 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+277.796 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+138.723 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+7,89 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+7,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,89 % |
| 2 | Technologie | 2,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,98 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,12 % |
9.340
-137.500
| -94 % | -4,62 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
27
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,12 % |
2.622
-48.340
| -95 % | -5,43 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
28
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,12 % |
1.176
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
29
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,12 % |
6.855
-153.255
| -96 % | -6,59 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
30
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,12 % |
6.760
-107.764
| -94 % | -5,16 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
31
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,11 % |
2.581
-41.480
| -94 % | -4,71 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
32
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 280.000 $ | 0,11 % |
18.490
+7.350
| +66 % | +138.723 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
33
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,11 % |
14.902
-211.987
| -93 % | -4,38 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
34
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,11 % |
3.843
-62.721
| -94 % | -4,59 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
35
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,1 % |
4.472
-77.555
| -95 % | -4,99 Mio. $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
36
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,1 % |
2.788
-36.287
| -93 % | -3,54 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
37
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,1 % |
2.522
-39.981
| -94 % | -4,73 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
38
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,1 % |
3.439
-44.886
| -93 % | -4,26 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
39
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,1 % |
1.196
-21.316
| -95 % | -4,85 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
40
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,1 % |
3.762
-57.422
| -94 % | -4,13 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
41
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,09 % |
3.002
-41.685
| -93 % | -3,17 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
42
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,09 % |
1.361
-21.436
| -94 % | -3,97 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
43
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,09 % |
601
-7.772
| -93 % | -3,22 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
44
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,09 % |
4.874
-78.243
| -94 % | -4,17 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
45
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,09 % |
4.269
-66.537
| -94 % | -3,78 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 209.000 $ | 0,08 % |
7.578
-118.725
| -94 % | -3,77 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
47
Celanese
CE
5,64 Mrd. $
| – | – |
-26.477
| Geschlossen | -3,78 Mio. $ | – |
|
48
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| – | – |
-36.733
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
49
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| – | – |
-111.137
| Geschlossen | -2,95 Mio. $ | – |
|
50
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| – | – |
-64.941
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
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ETI
TF
Portfolio-Rückblick von Swarthmore Group für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Swarthmore Group 59 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Swarthmore Group zog im Q2 2022 netto 91,3 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mid-America Apartment Communities – eine Position im geschätzten Wert von 4,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Swarthmore Group eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 89,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Swarthmore Group im Q2 2022 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 236.832 Aktien im Wert von 89,3 Mio. $.
- Swarthmore Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Swarthmore Group im Q2 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Swarthmore Group hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Swarthmore Group machen im Q2 2022 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
- Swarthmore Group hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 13 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Swarthmore Group sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 249 Mio. $.
Auf Grundlage der von Swarthmore Group für Q2 2022 am 20. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .