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Pinnacle Private Wealth

Pinnacle Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 20,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
318
Neu
20
Aufgestockt
121
Reduziert
103
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+1,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,32 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+877.838 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+875.569 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+727.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,7 Mio. $
2
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
+7,17 Mio. $
3
ONOF-Symbol
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
+891.609 $
4
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+716.000 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+653.380 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,6 %
2 Technologie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,07 %
4 Basiskonsumgüter 4,17 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
76
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
899.000 $ 0,35 %
9.519
-91
-0,9 % -10.100 $
2021 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
77
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
877.000 $ 0,34 %
10.465
-256
-2 % -23.324 $
2021 Q4
2 Quartale
FIW-Symbol
78
First Trust Water ETF
FIW
1,91 Mrd. $
855.000 $ 0,33 %
11.877
-2.099
-15 % -160.666 $
2021 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
79
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
835.000 $ 0,33 %
14.577
+203
+1 % +12.305 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHJ-Symbol
80
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
834.000 $ 0,33 %
35.124
– –
2022 Q1
1 Quartal
XLP-Symbol
81
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
745.000 $ 0,29 %
10.327
+1.212
+13 % +90.982 $
2021 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
82
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
738.000 $ 0,29 %
4.045
+91
+2 % +16.598 $
2021 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
83
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
726.000 $ 0,28 %
2.444
+1.248
+104 % +388.551 $
2021 Q4
2 Quartale
IJS-Symbol
84
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,78 Mrd. $
718.000 $ 0,28 %
8.069
-193
-2 % -18.505 $
2022 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
85
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
709.000 $ 0,28 %
17.865
-3.239
-15 % -156.944 $
2021 Q4
2 Quartale
IJJ-Symbol
86
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
699.000 $ 0,27 %
7.406
+9
+0,1 % +918 $
2022 Q1
1 Quartal
STM-Symbol
87
STMicroelectronics
STM
41,3 Mrd. $
697.000 $ 0,27 %
22.136
-22
-0,1 % -820 $
2021 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
683.000 $ 0,27 %
15.100
+545
+4 % +26.904 $
2021 Q4
2 Quartale
FXN-Symbol
89
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
372 Mio. $
669.000 $ 0,26 %
45.346
-29.434
-39 % -477.472 $
2021 Q4
2 Quartale
EFAV-Symbol
90
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
665.000 $ 0,26 %
10.504
+125
+1 % +8.399 $
2021 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
91
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
654.000 $ 0,26 %
4.957
+96
+2 % +13.542 $
2021 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
92
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,54 Mrd. $
648.000 $ 0,25 %
17.610
-1.044
-6 % -43.684 $
2021 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
93
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
646.000 $ 0,25 %
4.218
-208
-5 % -31.783 $
2021 Q4
2 Quartale
FSK-Symbol
94
FS KKR Capital
FSK
3,25 Mrd. $
636.000 $ 0,25 %
32.744
+9.053
+38 % +191.900 $
2022 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
95
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
631.000 $ 0,25 %
12.601
-765
-6 % -38.380 $
2021 Q4
2 Quartale
IYJ-Symbol
96
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,85 Mrd. $
630.000 $ 0,25 %
7.150
-770
-10 % -73.970 $
2021 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
97
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
629.000 $ 0,25 %
10.068
-1.605
-14 % -109.238 $
2021 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
98
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
622.000 $ 0,24 %
3.505
+1.141
+48 % +203.294 $
2021 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
99
Mastercard
MA
576 Mrd. $
620.000 $ 0,24 %
1.966
+473
+32 % +162.896 $
2021 Q4
2 Quartale
FXH-Symbol
100
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,18 Mrd. $
619.000 $ 0,24 %
6.002
+24
+0,4 % +2.585 $
2021 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crossvault Capital Management
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titus Wealth Management
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Pinnacle Private Wealth 318 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Pinnacle Private Wealth zog im Q2 2022 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bottomline Technologies Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Private Wealth eine neue Position in Deere & Co im Wert von 539.000 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 war Deere & Co: 1.800 Aktien im Wert von 539.000 $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in Bottomline Technologies Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Private Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .