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Pinnacle Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
256 Mio. $
Umschlag
20,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
318
Neu
20
Aufgestockt
121
Reduziert
103
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+877.838 $ |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+875.569 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+727.023 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
|
+7,17 Mio. $ |
| 3 |
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
|
+891.609 $ |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+716.000 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+653.380 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,6 % |
| 2 | Technologie | 17,7 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,07 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,19 % |
4.558
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
127
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
827 Mio. $
| 482.000 $ | 0,19 % |
12.762
-4.600
| -26 % | -175.425 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
128
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,69 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,19 % |
19.372
+1.520
| +9 % | +41.478 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
129
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,19 % |
3.395
+54
| +2 % | +10.353 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
130
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
457 Mio. $
| 474.000 $ | 0,19 % |
14.287
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
131
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,18 % |
4.358
+458
| +12 % | +55.356 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
132
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
460 Mio. $
| 465.000 $ | 0,18 % |
15.406
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
133
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,18 % |
9.420
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
134
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
438 Mio. $
| 454.000 $ | 0,18 % |
15.161
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
135
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,18 % |
2.717
+2
| +0,1 % | +337 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
136
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,18 % |
11.040
+640
| +6 % | +28.828 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
137
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,18 % |
1.227
+5
| +0,4 % | +2.035 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
138
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,36 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,17 % |
10.400
-72
| -0,7 % | -3.385 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
139
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
113 Mio. $
| 447.000 $ | 0,17 % |
4.461
-404
| -8 % | -40.449 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
140
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
949 Mio. $
| 445.000 $ | 0,17 % |
9.674
-1.875
| -16 % | -95.039 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
141
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,69 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,17 % |
7.464
-20
| -0,3 % | -1.352 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
142
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,17 % |
11.137
-796
| -7 % | -34.132 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
143
BP
BP
118 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,17 % |
15.258
-427
| -3 % | -13.083 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
144
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,17 % |
5.615
+650
| +13 % | +49.505 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
145
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
209 Mio. $
| 426.000 $ | 0,17 % |
16.808
-1.500
| -8 % | -38.248 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
146
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,17 % |
6.041
+39
| +0,6 % | +2.975 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
147
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,3 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,17 % |
9.800
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
148
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,16 % |
14.468
+1.808
| +14 % | +58.934 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
149
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,16 % |
3.670
-990
| -21 % | -117.411 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
150
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,29 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,16 % |
12.213
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Pinnacle Private Wealth 318 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Pinnacle Private Wealth zog im Q2 2022 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bottomline Technologies Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Private Wealth eine neue Position in Deere & Co im Wert von 539.000 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 war Deere & Co: 1.800 Aktien im Wert von 539.000 $.
- Pinnacle Private Wealth hat seine Position in VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
- Pinnacle Private Wealth hat seine Position in Bottomline Technologies Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Private Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
- Pinnacle Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 256 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .