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Pinnacle Private Wealth

Pinnacle Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 20,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
318
Neu
20
Aufgestockt
121
Reduziert
103
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+1,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,32 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+877.838 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+875.569 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+727.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,7 Mio. $
2
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
+7,17 Mio. $
3
ONOF-Symbol
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
+891.609 $
4
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+716.000 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+653.380 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,6 %
2 Technologie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,07 %
4 Basiskonsumgüter 4,17 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
176
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
345.000 $ 0,14 %
2.381
+90
+4 % +14.078 $
2021 Q4
2 Quartale
CRL-Symbol
177
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
342.000 $ 0,13 %
1.599
– –
2021 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
178
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
342.000 $ 0,13 %
4.481
-3.158
-41 % -242.539 $
2021 Q4
2 Quartale
FTNT-Symbol
179
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
341.000 $ 0,13 %
6.025
+2.500
+71 % +148.470 $
2022 Q1
1 Quartal
KRE-Symbol
180
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,71 Mrd. $
339.000 $ 0,13 %
5.836
+520
+10 % +32.472 $
2021 Q4
2 Quartale
ZIM-Symbol
181
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,53 Mrd. $
338.000 $ 0,13 %
7.159
+150
+2 % +8.805 $
2022 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
182
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
327.000 $ 0,13 %
8.796
-840
-9 % -34.509 $
2021 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
183
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
325.000 $ 0,13 %
10.239
-2.121
-17 % -79.568 $
2021 Q4
2 Quartale
FTCS-Symbol
184
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,07 Mrd. $
324.000 $ 0,13 %
4.635
+364
+9 % +26.762 $
2021 Q4
2 Quartale
BCRX-Symbol
185
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,98 Mrd. $
322.000 $ 0,13 %
30.445
+400
+1 % +4.126 $
2021 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
319.000 $ 0,12 %
1.883
+234
+14 % +43.136 $
2022 Q1
1 Quartal
ED-Symbol
187
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
318.000 $ 0,12 %
3.347
-71
-2 % -6.761 $
2021 Q4
2 Quartale
EEMV-Symbol
188
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
318.000 $ 0,12 %
5.734
-22
-0,4 % -1.270 $
2021 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
189
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,42 Mrd. $
315.000 $ 0,12 %
7.709
+40
+0,5 % +1.784 $
2021 Q4
2 Quartale
BAR-Symbol
190
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,26 Mrd. $
314.000 $ 0,12 %
17.505
+7.450
+74 % +138.297 $
2022 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
191
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
314.000 $ 0,12 %
5.626
+1.824
+48 % +110.405 $
2021 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
192
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
313.000 $ 0,12 %
3.079
+650
+27 % +72.678 $
2021 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
193
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
311.000 $ 0,12 %
4.937
+345
+8 % +21.869 $
2021 Q4
2 Quartale
XYZ-Symbol
194
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
309.000 $ 0,12 %
5.032
-299
-6 % -27.321 $
2021 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
195
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
308.000 $ 0,12 %
4.405
-4.719
-52 % -409.386 $
2021 Q4
2 Quartale
AZN-Symbol
196
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
305.000 $ 0,12 %
2.307
-50
-2 % -6.561 $
2021 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
197
American Express
AXP
213 Mrd. $
304.000 $ 0,12 %
2.192
-189
-8 % -31.219 $
2021 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
198
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
301.000 $ 0,12 %
3.137
+957
+44 % +92.001 $
2022 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
199
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
292.000 $ 0,11 %
7.006
-1.904
-21 % -82.201 $
2022 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
200
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
290.000 $ 0,11 %
894
-1
-0,1 % -300 $
2021 Q4
2 Quartale
6 7
8
9 10

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Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titus Wealth Management
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Pinnacle Private Wealth 318 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Pinnacle Private Wealth zog im Q2 2022 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bottomline Technologies Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Private Wealth eine neue Position in Deere & Co im Wert von 539.000 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 war Deere & Co: 1.800 Aktien im Wert von 539.000 $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in Bottomline Technologies Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Private Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .