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Pinnacle Private Wealth

Pinnacle Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 20,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
318
Neu
20
Aufgestockt
121
Reduziert
103
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+1,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,32 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+877.838 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+875.569 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+727.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,7 Mio. $
2
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
+7,17 Mio. $
3
ONOF-Symbol
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
+891.609 $
4
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+716.000 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+653.380 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,6 %
2 Technologie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,07 %
4 Basiskonsumgüter 4,17 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FPX-Symbol
151
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,34 Mrd. $
415.000 $ 0,16 %
5.046
-5.700
-53 % -530.862 $
2021 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
410.000 $ 0,16 %
9.255
+281
+3 % +13.541 $
2021 Q4
2 Quartale
GTO-Symbol
153
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,57 Mrd. $
409.000 $ 0,16 %
8.498
+1.375
+19 % +68.456 $
2021 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
154
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
404.000 $ 0,16 %
1.481
+62
+4 % +19.451 $
2021 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
155
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
403.000 $ 0,16 %
4.803
– –
2021 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
156
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
394.000 $ 0,15 %
6.699
+2.723
+68 % +174.700 $
2021 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
157
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
392.000 $ 0,15 %
763
+49
+7 % +24.607 $
2021 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
158
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
390.000 $ 0,15 %
4.714
+1.695
+56 % +140.616 $
2022 Q1
1 Quartal
ICSH-Symbol
159
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
387.000 $ 0,15 %
+7.730
Neu +387.139 $
2022 Q2
0 Quartale
A-Symbol
160
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
386.000 $ 0,15 %
3.248
-50
-2 % -6.148 $
2021 Q4
2 Quartale
QLTA-Symbol
161
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,17 Mrd. $
385.000 $ 0,15 %
7.980
-2.100
-21 % -103.197 $
2021 Q4
2 Quartale
IWN-Symbol
162
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
382.000 $ 0,15 %
2.803
-19
-0,7 % -2.827 $
2021 Q4
2 Quartale
IYE-Symbol
163
iShares US Energy ETF
IYE
1,75 Mrd. $
382.000 $ 0,15 %
10.027
+342
+4 % +14.522 $
2021 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
164
McKesson
MCK
125 Mrd. $
378.000 $ 0,15 %
1.158
+377
+48 % +120.620 $
2022 Q1
1 Quartal
TER-Symbol
165
Teradyne
TER
38,3 Mrd. $
366.000 $ 0,14 %
4.087
+100
+3 % +10.403 $
2021 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
166
Boeing
BA
137 Mrd. $
365.000 $ 0,14 %
2.668
-510
-16 % -75.233 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
167
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
365.000 $ 0,14 %
+24.771
Neu +397.575 $
2022 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
168
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
362.000 $ 0,14 %
3.545
+772
+28 % +91.300 $
2021 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
169
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,59 Mrd. $
359.000 $ 0,14 %
7.443
+903
+14 % +43.869 $
2021 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
170
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42 Mrd. $
355.000 $ 0,14 %
9.144
-342
-4 % -15.374 $
2021 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
171
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
354.000 $ 0,14 %
8.653
+555
+7 % +25.163 $
2021 Q4
2 Quartale
BCSF-Symbol
172
Bain Capital Specialty
BCSF
712 Mio. $
352.000 $ 0,14 %
25.843
+15.197
+143 % +227.104 $
2022 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
173
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
351.000 $ 0,14 %
+9.824
Neu +394.141 $
2022 Q2
0 Quartale
RSPS-Symbol
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
263 Mio. $
349.000 $ 0,14 %
10.525
– –
2021 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
175
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
346.000 $ 0,14 %
6.839
– –
2021 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titus Wealth Management
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Pinnacle Private Wealth 318 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Pinnacle Private Wealth zog im Q2 2022 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bottomline Technologies Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Private Wealth eine neue Position in Deere & Co im Wert von 539.000 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 war Deere & Co: 1.800 Aktien im Wert von 539.000 $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in Bottomline Technologies Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Private Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .