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Pinnacle Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
20.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
-US$6542만
(-20%)
자금 흐름
-US$1615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.55%
보유액
318
신규
20
증가
121
축소
103
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$143만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$132만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$87.8만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$87.6만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$72.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1071만 |
| 2 |
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
|
+US$717만 |
| 3 |
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
|
+US$89.2만 |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$71.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$65.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.6% |
| 2 | 정보기술 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 6.07% |
| 4 | 필수소비재 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 4.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.4억
| US$41.5만 | 0.16% |
5,046
-5,700
| -53% | -US$53.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
| US$41만 | 0.16% |
9,255
+281
| +3% | +US$1.35만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
153
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.6억
| US$40.9만 | 0.16% |
8,498
+1,375
| +19% | +US$6.85만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
154
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$40.4만 | 0.16% |
1,481
+62
| +4% | +US$1.95만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
155
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$40.3만 | 0.16% |
4,803
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
156
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$39.4만 | 0.15% |
6,699
+2,723
| +68% | +US$17.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
157
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$39.2만 | 0.15% |
763
+49
| +7% | +US$2.46만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
158
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278억
| US$39만 | 0.15% |
4,714
+1,695
| +56% | +US$14.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
159
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.9억
| US$38.7만 | 0.15% |
+7,730
| 신규 | +US$38.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
160
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$38.6만 | 0.15% |
3,248
-50
| -2% | -US$6.15천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
161
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.5억
| US$38.5만 | 0.15% |
7,980
-2,100
| -21% | -US$10.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
162
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$38.2만 | 0.15% |
2,803
-19
| -0.7% | -US$2.83천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
163
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.5억
| US$38.2만 | 0.15% |
10,027
+342
| +4% | +US$1.45만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
164
McKesson
MCK
US$1273억
| US$37.8만 | 0.15% |
1,158
+377
| +48% | +US$12.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
165
Teradyne
TER
US$390억
| US$36.6만 | 0.14% |
4,087
+100
| +3% | +US$1.04만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
166
Boeing
BA
US$1359억
| US$36.5만 | 0.14% |
2,668
-510
| -16% | -US$7.52만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
167
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$36.5만 | 0.14% |
+24,771
| 신규 | +US$39.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
168
Nike
NKE
US$564억
| US$36.2만 | 0.14% |
3,545
+772
| +28% | +US$9.13만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
169
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$35.9만 | 0.14% |
7,443
+903
| +14% | +US$4.39만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
170
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$431억
| US$35.5만 | 0.14% |
9,144
-342
| -4% | -US$1.54만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
171
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$257억
| US$35.4만 | 0.14% |
8,653
+555
| +7% | +US$2.52만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
172
Bain Capital Specialty
BCSF
US$7.18억
| US$35.2만 | 0.14% |
25,843
+15,197
| +143% | +US$22.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
173
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$35.1만 | 0.14% |
+9,824
| 신규 | +US$39.4만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$2.7억
| US$34.9만 | 0.14% |
10,525
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
175
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$34.6만 | 0.14% |
6,839
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HA
SG
ETI
TF
Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Pinnacle Private Wealth의 보유 포지션은 318개, 총액은 US$2.56억였으며 전 분기 US$3.21억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Pinnacle Private Wealth 측은 2022년 2분기에 순 US$1615만 규모를 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 103개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bottomline Technologies Inc 주식으로, 추정 US$717만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Private Wealth 측은 Deere & Co에 US$53.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Deere & Co 주식으로, US$53.9만 상당의 1,800주를 매수했어요.
- Pinnacle Private Wealth 측이 2022년 2분기에 VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1071만예요.
- Pinnacle Private Wealth 측은 2022년 2분기에 Bottomline Technologies Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$717만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 29% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Private Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Pinnacle Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.56억 규모가 됐어요.
2022년 7월 15일에 제출된 Pinnacle Private Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.