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Pinnacle Private Wealth

Pinnacle Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 20,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
318
Neu
20
Aufgestockt
121
Reduziert
103
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+1,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,32 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+877.838 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+875.569 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+727.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,7 Mio. $
2
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
+7,17 Mio. $
3
ONOF-Symbol
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
+891.609 $
4
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+716.000 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+653.380 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,6 %
2 Technologie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,07 %
4 Basiskonsumgüter 4,17 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
101
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
615.000 $ 0,24 %
13.130
-1.257
-9 % -59.727 $
2022 Q1
1 Quartal
MRNA-Symbol
102
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
605.000 $ 0,24 %
4.233
-306
-7 % -43.739 $
2021 Q4
2 Quartale
KMLM-Symbol
103
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
598 Mio. $
599.000 $ 0,23 %
+17.202
Neu +610.119 $
2022 Q2
0 Quartale
FTEC-Symbol
104
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
596.000 $ 0,23 %
6.181
-2.323
-27 % -247.522 $
2021 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
590.000 $ 0,23 %
24.698
-184
-0,7 % -4.427 $
2022 Q1
1 Quartal
F-Symbol
106
Ford
F
47,6 Mrd. $
588.000 $ 0,23 %
52.791
-2.202
-4 % -30.153 $
2021 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
107
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
588.000 $ 0,23 %
1.423
+96
+7 % +43.345 $
2021 Q4
2 Quartale
IDU-Symbol
108
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
584.000 $ 0,23 %
6.828
-244
-3 % -21.563 $
2021 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
109
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
583.000 $ 0,23 %
11.301
+2.597
+30 % +144.079 $
2022 Q1
1 Quartal
HON-Symbol
110
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
565.000 $ 0,22 %
3.448
+245
+8 % +43.994 $
2021 Q4
2 Quartale
RSPF-Symbol
111
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
335 Mio. $
551.000 $ 0,22 %
10.369
– –
2021 Q4
2 Quartale
GSBD-Symbol
112
Goldman Sachs BDC
GSBD
916 Mio. $
548.000 $ 0,21 %
32.635
+10.889
+50 % +200.976 $
2022 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
113
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
542.000 $ 0,21 %
4.225
+323
+8 % +42.338 $
2021 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
114
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
539.000 $ 0,21 %
+1.800
Neu +662.699 $
2022 Q2
0 Quartale
RWK-Symbol
115
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,34 Mrd. $
537.000 $ 0,21 %
6.855
-550
-7 % -47.355 $
2021 Q4
2 Quartale
T-Symbol
116
AT&T
T
149 Mrd. $
530.000 $ 0,21 %
25.302
-8.509
-25 % -169.683 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
117
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
525.000 $ 0,21 %
18.800
+5.798
+45 % +168.264 $
2021 Q4
2 Quartale
SKYY-Symbol
118
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,14 Mrd. $
520.000 $ 0,2 %
7.897
-1.769
-18 % -130.123 $
2021 Q4
2 Quartale
SWK-Symbol
119
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
520.000 $ 0,2 %
4.959
– –
2021 Q4
2 Quartale
ISTB-Symbol
120
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
519.000 $ 0,2 %
10.940
– –
2021 Q4
2 Quartale
FFEB-Symbol
121
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
516.000 $ 0,2 %
15.105
– –
2022 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
122
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
509.000 $ 0,2 %
23.466
-6.874
-23 % -163.668 $
2021 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
123
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
499.000 $ 0,2 %
6.628
-3.782
-36 % -287.831 $
2021 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
124
Altria Group
MO
131 Mrd. $
495.000 $ 0,19 %
11.855
+275
+2 % +14.239 $
2021 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
125
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
490.000 $ 0,19 %
4.450
-27
-0,6 % -3.049 $
2021 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crossvault Capital Management
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titus Wealth Management
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Pinnacle Private Wealth 318 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Pinnacle Private Wealth zog im Q2 2022 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bottomline Technologies Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Private Wealth eine neue Position in Deere & Co im Wert von 539.000 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 war Deere & Co: 1.800 Aktien im Wert von 539.000 $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in Bottomline Technologies Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Private Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .