Wir sind mit live! Mehr erfahren
Pinnacle Private Wealth

Pinnacle Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 20,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
318
Neu
20
Aufgestockt
121
Reduziert
103
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+1,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,32 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+877.838 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+875.569 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+727.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,7 Mio. $
2
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
+7,17 Mio. $
3
ONOF-Symbol
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
+891.609 $
4
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+716.000 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+653.380 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,6 %
2 Technologie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,07 %
4 Basiskonsumgüter 4,17 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
51
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,51 %
24.934
+3.423
+16 % +174.433 $
2021 Q4
2 Quartale
IFRA-Symbol
52
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,02 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,51 %
38.230
-327
-0,8 % -12.074 $
2021 Q4
2 Quartale
ONOF-Symbol
53
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
139 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,5 %
55.419
-35.221
-39 % -891.609 $
2021 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
54
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,49 %
36.736
+5.752
+19 % +211.173 $
2021 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
55
Costco
COST
477 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,48 %
2.579
-265
-9 % -134.433 $
2021 Q4
2 Quartale
CIBR-Symbol
56
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,47 %
29.715
-1.204
-4 % -53.859 $
2021 Q4
2 Quartale
V-Symbol
57
Visa
V
787 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,46 %
6.006
+874
+17 % +180.627 $
2021 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
58
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,46 %
9.136
-194
-2 % -26.344 $
2021 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
59
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,45 %
12.383
+315
+3 % +30.743 $
2021 Q4
2 Quartale
BSEP-Symbol
60
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
457 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,45 %
39.116
+21.259
+119 % +651.046 $
2022 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
61
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,45 %
22.866
+3.300
+17 % +166.199 $
2021 Q4
2 Quartale
LIT-Symbol
62
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,11 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,45 %
15.692
-4.673
-23 % -332.259 $
2021 Q4
2 Quartale
TOST-Symbol
63
Toast
TOST
19,4 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,44 %
87.050
-9.550
-10 % -158.258 $
2022 Q1
1 Quartal
LOW-Symbol
64
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,43 %
6.255
+610
+11 % +117.616 $
2021 Q4
2 Quartale
RWL-Symbol
65
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,43 %
15.597
-350
-2 % -26.512 $
2021 Q4
2 Quartale
IGV-Symbol
66
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,43 %
20.185
– –
2021 Q4
2 Quartale
RSPH-Symbol
67
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,03 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,42 %
40.400
-160
-0,4 % -4.535 $
2021 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
68
Verizon
VZ
190 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,42 %
20.997
-283
-1 % -14.315 $
2021 Q4
2 Quartale
FVD-Symbol
69
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,17 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,41 %
27.061
+938
+4 % +38.028 $
2021 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
70
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
990.000 $ 0,39 %
14.398
-1.538
-10 % -121.180 $
2021 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
71
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
974.000 $ 0,38 %
9.577
+358
+4 % +36.787 $
2021 Q4
2 Quartale
FMB-Symbol
72
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,94 Mrd. $
967.000 $ 0,38 %
19.104
-18
-0,1 % -922 $
2021 Q4
2 Quartale
SYY-Symbol
73
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
951.000 $ 0,37 %
11.223
-29
-0,3 % -2.429 $
2021 Q4
2 Quartale
GIS-Symbol
74
General Mills
GIS
18,1 Mrd. $
926.000 $ 0,36 %
12.274
– –
2021 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
75
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
916.000 $ 0,36 %
12.339
-417
-3 % -31.302 $
2021 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crossvault Capital Management
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titus Wealth Management
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Pinnacle Private Wealth 318 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Pinnacle Private Wealth zog im Q2 2022 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bottomline Technologies Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Private Wealth eine neue Position in Deere & Co im Wert von 539.000 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 war Deere & Co: 1.800 Aktien im Wert von 539.000 $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in Bottomline Technologies Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Private Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .