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Pinnacle Private Wealth

Pinnacle Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 20,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
318
Neu
20
Aufgestockt
121
Reduziert
103
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+1,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,32 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+877.838 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+875.569 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+727.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,7 Mio. $
2
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
+7,17 Mio. $
3
ONOF-Symbol
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
+891.609 $
4
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+716.000 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+653.380 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,6 %
2 Technologie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,07 %
4 Basiskonsumgüter 4,17 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
201
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
287.000 $ 0,11 %
3.759
+171
+5 % +16.007 $
2021 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
202
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
285.000 $ 0,11 %
2.272
+189
+9 % +25.942 $
2021 Q4
2 Quartale
VLUE-Symbol
203
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
284.000 $ 0,11 %
+3.140
Neu +310.538 $
2022 Q2
0 Quartale
GSSC-Symbol
204
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,06 Mrd. $
283.000 $ 0,11 %
5.394
-3.042
-36 % -172.426 $
2021 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
205
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
281.000 $ 0,11 %
2.065
-50
-2 % -8.261 $
2021 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
206
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
280.000 $ 0,11 %
12.297
-1.945
-14 % -49.803 $
2021 Q4
2 Quartale
TYL-Symbol
207
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
280.000 $ 0,11 %
841
– –
2021 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
208
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
279.000 $ 0,11 %
2.827
-100
-3 % -10.195 $
2021 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
209
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
278.000 $ 0,11 %
2.660
-200
-7 % -20.809 $
2021 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
210
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
275.000 $ 0,11 %
1.799
+365
+25 % +57.169 $
2021 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
211
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
274.000 $ 0,11 %
1.663
-941
-36 % -166.268 $
2021 Q4
2 Quartale
FGD-Symbol
212
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,61 Mrd. $
274.000 $ 0,11 %
12.622
+3.576
+40 % +85.867 $
2022 Q1
1 Quartal
BKNG-Symbol
213
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
269.000 $ 0,11 %
3.850
– –
2021 Q4
2 Quartale
ESGV-Symbol
214
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
268.000 $ 0,1 %
4.039
+849
+27 % +61.304 $
2021 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
215
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
268.000 $ 0,1 %
+494
Neu +271.909 $
2022 Q2
0 Quartale
GTIP-Symbol
216
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
288 Mio. $
267.000 $ 0,1 %
5.177
-384
-7 % -20.631 $
2021 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
217
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
267.000 $ 0,1 %
2.247
+610
+37 % +76.059 $
2021 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
218
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
265.000 $ 0,1 %
5.401
-8
-0,1 % -413 $
2021 Q4
2 Quartale
PAYX-Symbol
219
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
265.000 $ 0,1 %
2.330
-220
-9 % -27.631 $
2021 Q4
2 Quartale
PENN-Symbol
220
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
265.000 $ 0,1 %
8.727
+1.320
+18 % +44.564 $
2021 Q4
2 Quartale
FREL-Symbol
221
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,43 Mrd. $
262.000 $ 0,1 %
9.638
+1.060
+12 % +31.548 $
2021 Q4
2 Quartale
RSPD-Symbol
222
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
280 Mio. $
259.000 $ 0,1 %
7.266
– –
2021 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
223
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
257.000 $ 0,1 %
5.290
-400
-7 % -22.451 $
2021 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
224
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
257.000 $ 0,1 %
8.169
+2.865
+54 % +99.015 $
2022 Q1
1 Quartal
SWAN-Symbol
225
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
151 Mio. $
254.000 $ 0,1 %
9.419
-197
-2 % -5.588 $
2021 Q4
2 Quartale
7 8
9
10 11

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HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titus Wealth Management
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Pinnacle Private Wealth 318 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Pinnacle Private Wealth zog im Q2 2022 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bottomline Technologies Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Private Wealth eine neue Position in Deere & Co im Wert von 539.000 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 war Deere & Co: 1.800 Aktien im Wert von 539.000 $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in Bottomline Technologies Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Private Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .