D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
Put
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
| – | – |
-8.100
| Geschlossen | -607.014 $ | – |
|
5102
CALL
Titan Machinery
TITN
522 Mio. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -250.800 $ | – |
|
5103
Teekay
TK
1,23 Mrd. $
| – | – |
-103.834
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
5104
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| – | – |
-2.481
| Geschlossen | -210.007 $ | – |
|
5105
Put
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| – | – |
-7.400
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
5106
CALL
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| – | – |
-22.800
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
5107
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| – | – |
-84.153
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
5108
TPG
TPG
7,09 Mrd. $
| – | – |
-447.728
| Geschlossen | -18,1 Mio. $ | – |
|
5109
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-329.123
| Geschlossen | -15,4 Mio. $ | – |
|
5110
CALL
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| – | – |
-20.200
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
|
5111
Put
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| – | – |
-9.700
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
5112
Put
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
| – | – |
-6.600
| Geschlossen | -240.372 $ | – |
|
5113
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| – | – |
-11.454
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
5114
Put
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -4,39 Mio. $ | – |
|
5115
Put
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| – | – |
-89.900
| Geschlossen | -5,76 Mio. $ | – |
|
5116
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
| – | – |
-39.693
| Geschlossen | -3,71 Mio. $ | – |
|
5117
CALL
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| – | – |
-5.300
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
5118
Put
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| – | – |
-9.300
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
5119
United States Antimony
UAMY
427 Mio. $
| – | – |
-104.402
| Geschlossen | -944.452 $ | – |
|
5120
Nicht mehr gelistet
Udemy
UDMY
| – | – |
-1.395.503
| Geschlossen | -6,45 Mio. $ | – |
|
5121
UDR
UDR
11 Mrd. $
| – | – |
-6.543
| Geschlossen | -221.023 $ | – |
|
5122
CALL
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| – | – |
-57.500
| Geschlossen | -776.250 $ | – |
|
5123
Universal Electronics
UEIC
68,4 Mio. $
| – | – |
-47.982
| Geschlossen | -197.685 $ | – |
|
|
UHGWW
5124
Nicht mehr gelistet
United Homes Group Warrant
UHGWW
| – | – |
-439.789
| Geschlossen | -80.261 $ | – |
|
5125
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
| – | – |
-24.554
| Geschlossen | -2,77 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .