D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101
Opção de venda
Millicom
TIGO
US$ 13,9 bi
| – | – |
-8.100
| Encerrada | -US$ 607 mil | – |
|
5102
Opção de compra
Titan Machinery
TITN
US$ 522 mi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
5103
Teekay
TK
US$ 1,23 bi
| – | – |
-103.834
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
5104
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| – | – |
-2.481
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
5105
Opção de venda
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| – | – |
-7.400
| Encerrada | -US$ 1,55 mi | – |
|
5106
Opção de compra
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| – | – |
-22.800
| Encerrada | -US$ 1,58 mi | – |
|
5107
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| – | – |
-84.153
| Encerrada | -US$ 11,5 mi | – |
|
5108
TPG
TPG
US$ 7,09 bi
| – | – |
-447.728
| Encerrada | -US$ 18,1 mi | – |
|
5109
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-329.123
| Encerrada | -US$ 15,4 mi | – |
|
5110
Opção de compra
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| – | – |
-20.200
| Encerrada | -US$ 2,85 mi | – |
|
|
5111
Opção de venda
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| – | – |
-9.700
| Encerrada | -US$ 1,37 mi | – |
|
5112
Opção de venda
Trex
TREX
US$ 4,66 bi
| – | – |
-6.600
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
5113
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,2 bi
| – | – |
-11.454
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
5114
Opção de venda
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 4,39 mi | – |
|
5115
Opção de venda
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| – | – |
-89.900
| Encerrada | -US$ 5,76 mi | – |
|
5116
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| – | – |
-39.693
| Encerrada | -US$ 3,71 mi | – |
|
5117
Opção de compra
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| – | – |
-5.300
| Encerrada | -US$ 1,05 mi | – |
|
5118
Opção de venda
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| – | – |
-9.300
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
5119
United States Antimony
UAMY
US$ 427 mi
| – | – |
-104.402
| Encerrada | -US$ 944 mil | – |
|
5120
Deslistada
Udemy
UDMY
| – | – |
-1.395.503
| Encerrada | -US$ 6,45 mi | – |
|
5121
UDR
UDR
US$ 11 bi
| – | – |
-6.543
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
5122
Opção de compra
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| – | – |
-57.500
| Encerrada | -US$ 776 mil | – |
|
5123
Universal Electronics
UEIC
US$ 68,4 mi
| – | – |
-47.982
| Encerrada | -US$ 198 mil | – |
|
|
UHGWW
5124
Deslistada
United Homes Group Warrant
UHGWW
| – | – |
-439.789
| Encerrada | -US$ 80,3 mil | – |
|
5125
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| – | – |
-24.554
| Encerrada | -US$ 2,77 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.