D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RNWWW
4701
Nicht mehr gelistet
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| 1.953 $ | ﹤0,01 % |
591.955
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4702
Nicht mehr gelistet
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
| 1.847 $ | ﹤0,01 % |
58.622
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
4703
SunPower Inc Warrants
SPWRW
409.521 $
| 1.733 $ | ﹤0,01 % |
12.382
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
4704
SMX (Security Matters) Public Ltd Warrant
SMXWW
641.060 $
| 1.718 $ | ﹤0,01 % |
79.166
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4705
Cardio Diagnostics Holdings Inc Warrant
CDIOW
| 1.362 $ | ﹤0,01 % |
74.822
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
WGSWW
4706
Nicht mehr gelistet
GeneDx Holdings Warrant
WGSWW
| 1.355 $ | ﹤0,01 % |
467.197
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4707
Prenetics Global Ltd Warrant
PRENW
127.819 $
| 1.265 $ | ﹤0,01 % |
104.515
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
4708
ZOOZ Strategy Ltd Warrant
ZOOZW
| 1.115 $ | ﹤0,01 % |
55.752
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4709
MultiSensor AI Holdings Warrant
MSAIW
| 914 $ | ﹤0,01 % |
31.500
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4710
XBP Europe Holdings Warrant
XBPEW
| 909 $ | ﹤0,01 % |
19.714
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
4711
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
| 814 $ | ﹤0,01 % |
20.340
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
GIBOW
4712
GIBO Holdings Warrants
GIBOW
| 800 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4713
Hub Cyber Security Warrant 2/27/28
HUBCW
115.515 $
| 754 $ | ﹤0,01 % |
51.318
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4714
Gogoro Inc Warrant
GGROW
82.615 $
| 392 $ | ﹤0,01 % |
44.527
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4715
Beneficient Warrant
BENFW
138.173 $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
19.500
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4716
CALL
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| – | – |
-10.900
| Geschlossen | -722.997 $ | – |
|
4717
CALL
Advance Auto Parts
AAP
2,7 Mrd. $
| – | – |
-8.900
| Geschlossen | -469.475 $ | – |
|
4718
Put
Abivax
ABVX
7,63 Mrd. $
| – | – |
-4.600
| Geschlossen | -512.210 $ | – |
|
4719
CALL
Acadia Healthcare
ACHC
2,81 Mrd. $
| – | – |
-56.700
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
|
4720
Put
Acadia Healthcare
ACHC
2,81 Mrd. $
| – | – |
-13.700
| Geschlossen | -320.443 $ | – |
|
4721
Put
Archer Aviation
ACHR
3,14 Mrd. $
| – | – |
-145.000
| Geschlossen | -749.650 $ | – |
|
4722
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| – | – |
-1.185.559
| Geschlossen | -241 Mio. $ | – |
|
|
4723
Put
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -4,06 Mio. $ | – |
|
4724
Agenus
AGEN
277 Mio. $
| – | – |
-33.269
| Geschlossen | -111.118 $ | – |
|
4725
CALL
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| – | – |
-17.400
| Geschlossen | -773.082 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .