D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RNWWW
4701
Deslistada
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
591.955
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4702
Deslistada
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
58.622
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4703
SunPower Inc Warrants
SPWRW
US$ 404 mil
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
12.382
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4704
SMX (Security Matters) Public Ltd Warrant
SMXWW
US$ 641 mil
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
79.166
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4705
Cardio Diagnostics Holdings Inc Warrant
CDIOW
US$ 96,6 mil
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
74.822
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
WGSWW
4706
Deslistada
GeneDx Holdings Warrant
WGSWW
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
467.197
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4707
Prenetics Global Ltd Warrant
PRENW
US$ 90,5 mil
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
104.515
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4708
ZOOZ Strategy Ltd Warrant
ZOOZW
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
55.752
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4709
MultiSensor AI Holdings Warrant
MSAIW
| US$ 914 | ﹤0,01% |
31.500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4710
XBP Europe Holdings Warrant
XBPEW
| US$ 909 | ﹤0,01% |
19.714
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4711
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
| US$ 814 | ﹤0,01% |
20.340
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
GIBOW
4712
GIBO Holdings Warrants
GIBOW
| US$ 800 | ﹤0,01% |
50.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4713
Hub Cyber Security Warrant 2/27/28
HUBCW
US$ 97,9 mil
| US$ 754 | ﹤0,01% |
51.318
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4714
Gogoro Inc Warrant
GGROW
US$ 77,3 mil
| US$ 392 | ﹤0,01% |
44.527
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4715
Beneficient Warrant
BENFW
US$ 129 mil
| US$ 211 | ﹤0,01% |
19.500
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4716
Opção de compra
Alcoa
AA
US$ 11 bi
| – | – |
-10.900
| Encerrada | -US$ 723 mil | – |
|
4717
Opção de compra
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,64 bi
| – | – |
-8.900
| Encerrada | -US$ 469 mil | – |
|
4718
Opção de venda
Abivax
ABVX
US$ 7,64 bi
| – | – |
-4.600
| Encerrada | -US$ 512 mil | – |
|
4719
Opção de compra
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,81 bi
| – | – |
-56.700
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
|
4720
Opção de venda
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,81 bi
| – | – |
-13.700
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
4721
Opção de venda
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,11 bi
| – | – |
-145.000
| Encerrada | -US$ 750 mil | – |
|
4722
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| – | – |
-1.185.559
| Encerrada | -US$ 241 mi | – |
|
|
4723
Opção de venda
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 4,06 mi | – |
|
4724
Agenus
AGEN
US$ 279 mi
| – | – |
-33.269
| Encerrada | -US$ 111 mil | – |
|
4725
Opção de compra
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| – | – |
-17.400
| Encerrada | -US$ 773 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.