D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401
CALL
GRAIL Inc
GRAL
5,47 Mrd. $
| 232.118 $ | ﹤0,01 % |
3.400
-6.200
| -65 % | -365.082 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4402
Exagen
XGN
180 Mio. $
| 231.161 $ | ﹤0,01 % |
49.712
+15.143
| +44 % | +57.021 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4403
Put
AeroVironment
AVAV
5,99 Mrd. $
| 231.098 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-24.100
| -95 % | -4,31 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4404
Translational Development Acquisition Corp Warrants
TDACW
11,2 Mio. $
| 231.000 $ | ﹤0,01 % |
+175.000
| Neu | +175.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4405
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,43 Mrd. $
| 230.492 $ | ﹤0,01 % |
+3.974
| Neu | +226.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4406
American Integrity Insurance
AII
548 Mio. $
| 230.178 $ | ﹤0,01 % |
12.224
-9.964
| -45 % | -180.249 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4407
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,88 Mrd. $
| 229.774 $ | ﹤0,01 % |
1.354
-672
| -33 % | -121.321 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4408
Sprouts Farmers Market
SFM
5,99 Mrd. $
| 229.635 $ | ﹤0,01 % |
2.715
-33.069
| -92 % | -2,67 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
4409
CALL
UWM Holdings
UWMC
366 Mio. $
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
4410
Put
UWM Holdings
UWMC
366 Mio. $
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4411
Full House Resorts
FLL
36,1 Mio. $
| 228.498 $ | ﹤0,01 % |
81.899
+68.543
| +513 % | +181.296 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4412
Invesco Building & Construction ETF
PKB
256 Mio. $
| 226.137 $ | ﹤0,01 % |
+2.018
| Neu | +212.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4413
BayCom
BCML
339 Mio. $
| 225.727 $ | ﹤0,01 % |
+6.861
| Neu | +209.963 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4414
Titan America SA
TTAM
2,5 Mrd. $
| 224.480 $ | ﹤0,01 % |
12.030
+446
| +4 % | +7.331 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4415
TAL Education Group
TAL
6,6 Mrd. $
| 223.727 $ | ﹤0,01 % |
23.378
-47.746
| -67 % | -501.572 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4416
Upland Software
UPLD
9,8 Mio. $
| 223.539 $ | ﹤0,01 % |
47.867
-17.944
| -27 % | -124.162 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4417
CALL
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
| 222.620 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +239.943 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4418
Put
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 222.400 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +156.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4419
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,08 Mrd. $
| 222.372 $ | ﹤0,01 % |
+5.112
| Neu | +222.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4420
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,48 Mrd. $
| 221.719 $ | ﹤0,01 % |
+4.220
| Neu | +223.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4421
Put
IES Holdings
IESC
10,6 Mrd. $
| 220.398 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +193.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4422
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
569 Mio. $
| 218.096 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +189.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4423
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,55 Mrd. $
| 218.034 $ | ﹤0,01 % |
+2.960
| Neu | +217.626 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4424
Namib Minerals Warrants
NAMMW
2,41 Mio. $
| 217.800 $ | ﹤0,01 % |
990.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4425
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,45 Mrd. $
| 217.185 $ | ﹤0,01 % |
3.752
-400
| -10 % | -22.692 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .