D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401
Opção de compra
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,57 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
3.400
-6.200
| -65% | -US$ 365 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4402
Exagen
XGN
US$ 180 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
49.712
+15.143
| +44% | +US$ 57 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4403
Opção de venda
AeroVironment
AVAV
US$ 5,98 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
1.400
-24.100
| -95% | -US$ 4,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4404
Translational Development Acquisition Corp Warrants
TDACW
US$ 11,2 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
+175.000
| Nova | +US$ 176 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4405
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,46 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+3.974
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4406
American Integrity Insurance
AII
US$ 567 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
12.224
-9.964
| -45% | -US$ 180 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4407
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,86 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
1.354
-672
| -33% | -US$ 121 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4408
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,03 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
2.715
-33.069
| -92% | -US$ 2,67 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4409
Opção de compra
UWM Holdings
UWMC
US$ 380 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4410
Opção de venda
UWM Holdings
UWMC
US$ 380 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4411
Full House Resorts
FLL
US$ 36,3 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
81.899
+68.543
| +513% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4412
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$ 256 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+2.018
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4413
BayCom
BCML
US$ 341 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+6.861
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4414
Titan America SA
TTAM
US$ 2,49 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
12.030
+446
| +4% | +US$ 7,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4415
TAL Education Group
TAL
US$ 6,42 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
23.378
-47.746
| -67% | -US$ 502 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4416
Upland Software
UPLD
US$ 9,8 mi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
47.867
-17.944
| -27% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4417
Opção de compra
Ares Management
ARES
US$ 26,4 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4418
Opção de venda
MKS Inc
MKSI
US$ 14,3 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4419
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+5.112
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4420
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,48 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+4.220
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4421
Opção de venda
IES Holdings
IESC
US$ 10,2 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4422
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 576 mi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+1.600
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4423
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,57 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+2.960
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4424
Namib Minerals Warrants
NAMMW
US$ 2,41 mi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
990.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4425
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
3.752
-400
| -10% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.