D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
FirstService
FSV
6,01 Mrd. $
| 298.307 $ | ﹤0,01 % |
2.100
-14.811
| -88 % | -2,05 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
4302
FS Bancorp
FSBW
353 Mio. $
| 298.288 $ | ﹤0,01 % |
+6.873
| Neu | +281.855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4303
Put
Fluence Energy
FLNC
863 Mio. $
| 298.200 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +279.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4304
Put
Krystal Biotech
KRYS
9,6 Mrd. $
| 297.336 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +239.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4305
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
628.543 $
| 297.270 $ | ﹤0,01 % |
900.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4306
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
259 Mio. $
| 296.376 $ | ﹤0,01 % |
+11.917
| Neu | +413.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4307
Capital Southwest
CSWC
1,43 Mrd. $
| 295.627 $ | ﹤0,01 % |
+12.437
| Neu | +290.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4308
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
930 Mio. $
| 294.827 $ | ﹤0,01 % |
+8.883
| Neu | +276.376 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4309
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
170 Mio. $
| 294.228 $ | ﹤0,01 % |
37.150
-23.076
| -38 % | -180.228 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4310
Inspired Entertainment
INSE
83 Mio. $
| 293.832 $ | ﹤0,01 % |
35.616
+18.236
| +105 % | +135.756 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4311
CALL
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 293.706 $ | ﹤0,01 % |
6.300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4312
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
651 Mio. $
| 291.520 $ | ﹤0,01 % |
4.277
-1.413
| -25 % | -99.898 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4313
Black Diamond Therapeutics
BDTX
120 Mio. $
| 291.079 $ | ﹤0,01 % |
157.340
-206.581
| -57 % | -505.297 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4314
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 290.583 $ | ﹤0,01 % |
1.540
-9.883
| -87 % | -1,79 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4315
Columbia India Consumer ETF
INCO
210 Mio. $
| 290.542 $ | ﹤0,01 % |
4.871
-3.001
| -38 % | -175.672 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4316
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
| 289.935 $ | ﹤0,01 % |
+12.508
| Neu | +278.722 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4317
BW LPG
BWLP
3,73 Mrd. $
| 289.181 $ | ﹤0,01 % |
16.591
-78.291
| -83 % | -1,53 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4318
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 289.042 $ | ﹤0,01 % |
18.317
-7.032
| -28 % | -109.992 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4319
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
260 Mio. $
| 287.380 $ | ﹤0,01 % |
3.202
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4320
Put
XPeng
XPEV
9,46 Mrd. $
| 285.984 $ | ﹤0,01 % |
+21.600
| Neu | +342.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4321
FTAI Aviation
FTAI
16,4 Mrd. $
| 285.680 $ | ﹤0,01 % |
+1.056
| Neu | +265.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4322
Put
Elastic
ESTC
10,1 Mrd. $
| 285.100 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-25.800
| -84 % | -1,38 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4323
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
94,8 Mio. $
| 283.296 $ | ﹤0,01 % |
+7.667
| Neu | +272.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4324
Cabaletta Bio
CABA
270 Mio. $
| 281.928 $ | ﹤0,01 % |
90.652
-98.760
| -52 % | -324.812 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4325
Fifth Third Bancorp
FITB
47,5 Mrd. $
| 281.850 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +253.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .