D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
FirstService
FSV
US$ 6,03 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
2.100
-14.811
| -88% | -US$ 2,05 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4302
FS Bancorp
FSBW
US$ 355 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+6.873
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4303
Opção de venda
Fluence Energy
FLNC
US$ 865 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+15.000
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4304
Opção de venda
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,7 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4305
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$ 691 mil
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
900.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4306
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 266 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+11.917
| Nova | +US$ 413 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4307
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,44 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+12.437
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4308
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 929 mi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
+8.883
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4309
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 172 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
37.150
-23.076
| -38% | -US$ 180 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4310
Inspired Entertainment
INSE
US$ 83,3 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
35.616
+18.236
| +105% | +US$ 136 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4311
Opção de compra
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
6.300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4312
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 652 mi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
4.277
-1.413
| -25% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4313
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$ 117 mi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
157.340
-206.581
| -57% | -US$ 505 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4314
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
1.540
-9.883
| -87% | -US$ 1,79 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4315
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$ 211 mi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
4.871
-3.001
| -38% | -US$ 176 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4316
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,1 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
+12.508
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4317
BW LPG
BWLP
US$ 3,64 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
16.591
-78.291
| -83% | -US$ 1,53 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4318
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
18.317
-7.032
| -28% | -US$ 110 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4319
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 260 mi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
3.202
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4320
Opção de venda
XPeng
XPEV
US$ 9,47 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
+21.600
| Nova | +US$ 343 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4321
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,6 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
+1.056
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4322
Opção de venda
Elastic
ESTC
US$ 10,1 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
5.000
-25.800
| -84% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4323
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
US$ 95 mi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
+7.667
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4324
Cabaletta Bio
CABA
US$ 270 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
90.652
-98.760
| -52% | -US$ 325 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4325
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,1 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.