D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Xencor
XNCR
1,85 Mrd. $
| 812.648 $ | ﹤0,01 % |
+50.475
| Neu | +630.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3777
CALL
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 811.768 $ | ﹤0,01 % |
11.600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3778
Put
Tencent Music
TME
14 Mrd. $
| 811.620 $ | ﹤0,01 % |
97.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3779
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 810.044 $ | ﹤0,01 % |
+11.990
| Neu | +771.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3780
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
745 Mio. $
| 810.015 $ | ﹤0,01 % |
+16.417
| Neu | +802.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3781
Put
Align Technology
ALGN
10,7 Mrd. $
| 809.568 $ | ﹤0,01 % |
4.800
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3782
Henry Schein
HSIC
9,44 Mrd. $
| 806.218 $ | ﹤0,01 % |
9.653
-21.176
| -69 % | -1,62 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3783
CALL
TKO Group
TKO
13,1 Mrd. $
| 805.240 $ | ﹤0,01 % |
4.000
-18.800
| -82 % | -3,67 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3784
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 803.925 $ | ﹤0,01 % |
31.826
-354.684
| -92 % | -8,75 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3785
National Presto Industries
NPK
1,07 Mrd. $
| 803.061 $ | ﹤0,01 % |
+6.425
| Neu | +871.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3786
Center Bancorp
CNOB
1,56 Mrd. $
| 802.694 $ | ﹤0,01 % |
24.004
+11.201
| +87 % | +336.303 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3787
Put
Century Communities
CCS
1,58 Mrd. $
| 802.592 $ | ﹤0,01 % |
+11.200
| Neu | +648.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3788
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
| 799.037 $ | ﹤0,01 % |
+4.882
| Neu | +771.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3789
Backblaze
BLZE
568 Mio. $
| 795.379 $ | ﹤0,01 % |
50.150
-688.883
| -93 % | -4,76 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3790
Put
3M
MMM
88,4 Mrd. $
| 793.359 $ | ﹤0,01 % |
+4.900
| Neu | +742.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3791
CALL
Vital Farms
VITL
352 Mio. $
| 793.166 $ | ﹤0,01 % |
68.200
-11.800
| -15 % | -131.532 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3792
Put
Hasbro
HAS
15,4 Mrd. $
| 792.864 $ | ﹤0,01 % |
9.600
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3793
Funko
FNKO
385 Mio. $
| 790.849 $ | ﹤0,01 % |
134.498
+73.625
| +121 % | +353.960 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3794
CALL
Jack in the Box
JACK
232 Mio. $
| 790.500 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +616.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3795
AGI Inc
AGBK
1,22 Mrd. $
| 790.425 $ | ﹤0,01 % |
111.642
-388.358
| -78 % | -2,77 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3796
St. Joe Company
JOE
3,93 Mrd. $
| 790.077 $ | ﹤0,01 % |
12.615
-8.358
| -40 % | -548.448 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3797
Orion Office REIT
ONL
116 Mio. $
| 790.048 $ | ﹤0,01 % |
273.373
-248.201
| -48 % | -679.475 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3798
OptimizeRx
OPRX
168 Mio. $
| 789.840 $ | ﹤0,01 % |
138.084
-4.839
| -3 % | -27.815 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3799
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
1,03 Mrd. $
| 786.729 $ | ﹤0,01 % |
+9.222
| Neu | +615.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3800
Put
Innodata
INOD
1,89 Mrd. $
| 786.032 $ | ﹤0,01 % |
+10.400
| Neu | +763.606 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .