D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Broadridge
BR
20,3 Mrd. $
| 846.214 $ | ﹤0,01 % |
+6.179
| Neu | +933.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3752
Sprott Copper Miners ETF
COPP
264 Mio. $
| 845.626 $ | ﹤0,01 % |
22.079
+12.680
| +135 % | +506.623 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3753
CubeSmart
CUBE
8,86 Mrd. $
| 842.647 $ | ﹤0,01 % |
21.188
-187.346
| -90 % | -7,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3754
Put
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,31 Mrd. $
| 842.634 $ | ﹤0,01 % |
16.900
+6.900
| +69 % | +417.359 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3755
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
KDEF
93,9 Mio. $
| 841.631 $ | ﹤0,01 % |
20.781
+13.599
| +189 % | +733.691 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3756
Towne Bank
TOWN
3,27 Mrd. $
| 836.528 $ | ﹤0,01 % |
+23.083
| Neu | +806.084 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3757
Enova International
ENVA
4,47 Mrd. $
| 835.574 $ | ﹤0,01 % |
3.471
-1.065
| -23 % | -183.236 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3758
CALL
BlackSky Technology
BKSY
690 Mio. $
| 834.808 $ | ﹤0,01 % |
29.900
-49.600
| -62 % | -1,79 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3759
Put
Thor Industries
THO
3,44 Mrd. $
| 834.276 $ | ﹤0,01 % |
+11.100
| Neu | +854.484 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3760
Put
EPAM Systems
EPAM
6,74 Mrd. $
| 833.175 $ | ﹤0,01 % |
+10.500
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3761
Horizon Bancorp
HBNC
1,01 Mrd. $
| 832.287 $ | ﹤0,01 % |
41.656
-24.551
| -37 % | -451.706 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3762
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
| 828.322 $ | ﹤0,01 % |
+5.607
| Neu | +793.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3763
CALL
Albertsons Companies
ACI
6,54 Mrd. $
| 826.683 $ | ﹤0,01 % |
+61.100
| Neu | +978.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3764
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 824.681 $ | ﹤0,01 % |
+1.430
| Neu | +848.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3765
CALL
RUM Group Inc
RUM
2,33 Mrd. $
| 824.200 $ | ﹤0,01 % |
+130.000
| Neu | +923.572 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3766
CALL
Lincoln National
LNC
7,57 Mrd. $
| 823.655 $ | ﹤0,01 % |
23.300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3767
Five Star Bancorp
FSBC
1,06 Mrd. $
| 822.471 $ | ﹤0,01 % |
16.892
+466
| +3 % | +19.646 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3768
Kadant
KAI
3,13 Mrd. $
| 821.083 $ | ﹤0,01 % |
2.613
-2.715
| -51 % | -845.900 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3769
Conagra Brands
CAG
6,89 Mrd. $
| 819.526 $ | ﹤0,01 % |
60.886
-75.210
| -55 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3770
Merchants Bancorp
MBIN
2,22 Mrd. $
| 817.950 $ | ﹤0,01 % |
16.359
-11.916
| -42 % | -565.894 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3771
Crescent Energy
CRGY
5,71 Mrd. $
| 817.800 $ | ﹤0,01 % |
83.279
-1.564.927
| -95 % | -19,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3772
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 816.706 $ | ﹤0,01 % |
+6.613
| Neu | +711.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3773
Arcosa
ACA
7,24 Mrd. $
| 816.675 $ | ﹤0,01 % |
5.621
-3.603
| -39 % | -447.511 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3774
CALL
Cohu
COHU
2,5 Mrd. $
| 813.010 $ | ﹤0,01 % |
+11.000
| Neu | +549.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3775
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
| 812.713 $ | ﹤0,01 % |
22.958
-184.266
| -89 % | -6,05 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .