我們已在上線！ 進一步了解
Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
VNOM圖示
10401
Viper Energy
VNOM
US$87.5億
– –
-25,146
已平倉 -US$116萬 –
VNQ圖示
10402
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
– –
-7,047
已平倉 -US$62.5萬 –
VNQI圖示
10403
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
– –
-360
已平倉 -US$1.6萬 –
VOOG圖示
10404
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
– –
-2,550
已平倉 -US$20.2萬 –
VOOV圖示
10405
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
– –
-2,261
已平倉 -US$46.1萬 –
VPL圖示
10406
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
– –
-636
已平倉 -US$6.22萬 –
BTLN
10407
賣權
Brightline Interactive
BTLN
US$1169萬
– –
-13
已平倉 -US$51 –
VRE
10408
買權
已下市
Veris Residential
VRE
– –
-600
已平倉 -US$1.13萬 –
VRE
10409
賣權
已下市
Veris Residential
VRE
– –
-1,600
已平倉 -US$3.02萬 –
VRTX圖示
10410
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
– –
-1,401
已平倉 -US$62.1萬 –
VSTS圖示
10411
Vestis
VSTS
US$18.3億
– –
-99,930
已平倉 -US$111萬 –
VTEX圖示
10412
買權
VTEX
VTEX
US$6.94億
– –
-800
已平倉 -US$3,200 –
VTEX圖示
10413
VTEX
VTEX
US$6.94億
– –
-29
已平倉 -US$116 –
VTEX圖示
10414
賣權
VTEX
VTEX
US$6.94億
– –
-100
已平倉 -US$400 –
VTOL圖示
10415
買權
Bristow Group
VTOL
US$11.5億
– –
-200
已平倉 -US$9,378 –
VTOL圖示
10416
賣權
Bristow Group
VTOL
US$11.5億
– –
-100
已平倉 -US$4,689 –
VTRS圖示
10417
Viatris
VTRS
US$214億
– –
-38,221
已平倉 -US$59.2萬 –
VTSI圖示
10418
賣權
VirTra
VTSI
US$3113萬
– –
-500
已平倉 -US$1,855 –
VYGR圖示
10419
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.17億
– –
-22,261
已平倉 -US$8.44萬 –
VYMI圖示
10420
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
– –
-151
已平倉 -US$1.42萬 –
WAB圖示
10421
Wabtec
WAB
US$484億
– –
-2,273
已平倉 -US$60.1萬 –
WABC圖示
10422
賣權
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2億
– –
-100
已平倉 -US$5,215 –
WASH圖示
10423
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.07億
– –
-800
已平倉 -US$2.68萬 –
WDS圖示
10424
Woodside Energy
WDS
US$449億
– –
-27,184
已平倉 -US$60.6萬 –
WEAV圖示
10425
Weave Communications
WEAV
US$5.95億
– –
-250
已平倉 -US$1,362 –
415 416
417
418 419

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。