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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 184 bi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
51,71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,12%
Retorno est. (1 ano)
+51,71%
Retorno est. (3 anos)
+194,66%
Retorno est. (5 anos)
+164,83%
Retorno est. (10 anos)
+968,67%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 242 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,61%
Posição
7.153
Nova
1.584
Aumentada
2.321
Reduzida
1.708
Encerrada
1.363
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Saúde | 6,94% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 4,48 mi | 0,3% |
98.110
+19.910
| +25% | +US$ 191 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
52
Opção de venda
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,5 bi
| US$ 4,46 mi | 0,3% |
107.100
+49.000
| +84% | +US$ 426 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
53
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 4,45 mi | 0,3% |
28.352
-3.704
| -12% | -US$ 86,2 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
54
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 234 bi
| US$ 4,4 mi | 0,29% |
10.600
+5.189
| +96% | +US$ 406 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
AGN
55
Opção de venda
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 4,31 mi | 0,29% |
3.183
+2.254
| +243% | +US$ 520 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
56
Opção de venda
ProShares UltraShort Health Care
RXD
US$ 2,74 mi
| US$ 4,27 mi | 0,29% |
860
+124
| +17% | +US$ 23,9 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
57
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 4,21 mi | 0,28% |
27.673
-6.632
| -19% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 4,19 mi | 0,28% |
119.060
-54.500
| -31% | -US$ 2 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
59
Western Digital
WDC
US$ 109 bi
| US$ 4,14 mi | 0,28% |
+115.962
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
60
Comcast
CMCSA
US$ 89,8 bi
| US$ 4,06 mi | 0,27% |
124.500
+89.134
| +252% | +US$ 2,77 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 4,01 mi | 0,27% |
64.557
+51.601
| +398% | +US$ 3,22 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
62
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 3,86 mi | 0,26% |
109.680
+48.780
| +80% | +US$ 469 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
TWTR
63
Opção de venda
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 3,78 mi | 0,25% |
6.107
+90
| +1% | +US$ 1,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
64
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$ 3,78 mi | 0,25% |
33.752
+16.141
| +92% | +US$ 1,5 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
65
FedEx
FDX
US$ 75,1 bi
| US$ 3,76 mi | 0,25% |
+24.806
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SHPG
66
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 3,73 mi | 0,25% |
20.289
+15.537
| +327% | +US$ 2,81 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
US$ 209 bi
| US$ 3,66 mi | 0,24% |
43.854
+27.576
| +169% | +US$ 2,45 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
TWTR
68
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 3,57 mi | 0,24% |
211.271
-125.034
| -37% | -US$ 1,95 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
69
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 3,53 mi | 0,24% |
72.640
-14.212
| -16% | -US$ 353 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
70
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,87 tri
| US$ 3,53 mi | 0,24% |
113.720
-5.700
| -5% | -US$ 193 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
71
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 459 bi
| US$ 3,46 mi | 0,23% |
16.102
+9.613
| +148% | +US$ 1,04 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 3,17 mi | 0,21% |
+29.924
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
73
Hershey
HSY
US$ 34,9 bi
| US$ 3,17 mi | 0,21% |
+27.909
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
74
Waste Connections
WCN
US$ 48,8 bi
| US$ 3,13 mi | 0,21% |
+65.157
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
75
Devon Energy
DVN
US$ 52,7 bi
| US$ 3,03 mi | 0,2% |
83.676
-13.550
| -14% | -US$ 460 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Simplex Trading detinha 7.153 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplex Trading alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 1.584 novas posições e aumentando 2.321 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2016 foi Biogen: 56.467 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em LinkedIn Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 21,4 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2016 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 20,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 19% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- Simplex Trading abriu 1.584 novas posições e encerrou 1.363 em T2 2016.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2016, protocolado em 18 de jul. de 2016.