Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6726
Yext
YEXT
US$ 727 mi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
6.636
-70.186
| -91% | -US$ 272 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6727
Opção de compra
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 479 mi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.200
+300
| +33% | +US$ 6,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6728
Opção de venda
WPP
WPP
US$ 5,72 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
2.000
-13.300
| -87% | -US$ 237 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6729
Opção de venda
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,65 bi
| US$ 30,9 mil | ﹤0,01% |
400
+100
| +33% | +US$ 8,28 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6730
Cellebrite
CLBT
US$ 3,04 bi
| US$ 30,9 mil | ﹤0,01% |
2.114
-14.921
| -88% | -US$ 197 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6731
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
US$ 139 mi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
1.866
+113
| +6% | +US$ 2,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6732
Quanterix
QTRX
US$ 135 mi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
+7.127
| Nova | +US$ 23,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6733
Opção de compra
Blend Labs
BLND
US$ 277 mi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
18.000
-17.200
| -49% | -US$ 27,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6734
Opção de compra
ProShares Ultra SpaceX
SPCF
US$ 73,5 mi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 32,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6735
Infinity Natural Resources
INR
US$ 267 mi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
+2.412
| Nova | +US$ 35,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6736
Opção de compra
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 300 mi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
6.600
-5.500
| -45% | -US$ 27,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6737
Opção de compra
Ocean Power Technologies
OPTT
US$ 6,19 mi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
3.893
-294
| -7% | -US$ 2,99 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6738
Opção de compra
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$ 503 mi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 27,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6739
Embecta
EMBC
US$ 380 mi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
9.377
+1.984
| +27% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6740
Opção de venda
Pulse Biosciences
PLSE
US$ 3,78 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
1.100
+1.000
| +1.000% | +US$ 23,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6741
Opção de venda
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,65 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 28,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6742
Opção de compra
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$ 187 mi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
7.700
-1.100
| -13% | -US$ 4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6743
NerdWallet
NRDS
US$ 699 mi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
+3.275
| Nova | +US$ 30,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6744
Opção de venda
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$ 187 mi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
2.900
+2.400
| +480% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6745
Opção de compra
Nerdy
NRDY
US$ 52,2 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
2.187
-5.886
| -73% | -US$ 76,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6746
Centerra Gold
CGAU
US$ 3,96 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.892
-10.856
| -85% | -US$ 190 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6747
Opção de venda
Ascent Solar Technologies
ASTI
US$ 16,8 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 32,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6748
Opção de venda
GCT Semiconductor Holding
GCTS
US$ 119 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+10.100
| Nova | +US$ 21,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6749
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,39 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.156
-544
| -32% | -US$ 16,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6750
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF
IONL
US$ 39,9 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.107
+1.016
| +1.116% | +US$ 29,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.