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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 184 bi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
51,71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,52%
Retorno est. (1 ano)
+51,71%
Retorno est. (3 anos)
+194,66%
Retorno est. (5 anos)
+164,83%
Retorno est. (10 anos)
+968,67%
AUM
US$ 2,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,99 mi
(-0,39%)
Fluxo de capital
-US$ 118 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,88%
Posição
7.527
Nova
1.408
Aumentada
2.202
Reduzida
2.319
Encerrada
1.474
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 83,1 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 37,2 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 30,5 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 28,8 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 18,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 27,8 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 27,6 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 25,4 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 19,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,87% |
| 2 | Tecnologia | 13,76% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,02% |
| 5 | Saúde | 7,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,1 bi
| US$ 13 mi | 0,56% |
80.052
-6.963
| -8% | -US$ 740 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
27
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,1 bi
| US$ 12,6 mi | 0,55% |
48.389
-4.871
| -9% | -US$ 518 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
28
Visa
V
US$ 787 bi
| US$ 12,1 mi | 0,53% |
129.014
+37.859
| +42% | +US$ 3,51 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
29
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 470 bi
| US$ 11,8 mi | 0,51% |
44.034
+24.300
| +123% | +US$ 3,34 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
30
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 11,7 mi | 0,51% |
81.400
-7.640
| -9% | -US$ 364 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
31
Deslistada
US Steel
X
| US$ 11,5 mi | 0,5% |
518.988
+427.396
| +467% | +US$ 10,1 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
32
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 11,3 mi | 0,49% |
93.310
+74.133
| +387% | +US$ 8,79 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
33
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,59 tri
| US$ 10,9 mi | 0,47% |
67.640
-12.620
| -16% | -US$ 590 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 134 bi
| US$ 10,7 mi | 0,47% |
91.017
+65.218
| +253% | +US$ 7,81 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 10,2 mi | 0,44% |
96.122
+26.602
| +38% | +US$ 2,91 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
CELG
36
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 10 mi | 0,43% |
76.819
+4.126
| +6% | +US$ 506 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
37
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 4,25 tri
| US$ 9,9 mi | 0,43% |
268.880
+58.960
| +28% | +US$ 187 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
38
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,14 tri
| US$ 9,7 mi | 0,42% |
62.392
-1.624
| -3% | -US$ 60 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$ 268 bi
| US$ 9,42 mi | 0,41% |
42.431
-125.017
| -75% | -US$ 27,8 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
40
T-Mobile US
TMUS
US$ 178 bi
| US$ 9,25 mi | 0,4% |
152.605
+80.069
| +110% | +US$ 5,22 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
41
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 9,13 mi | 0,4% |
149.260
+50.980
| +52% | +US$ 2,43 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
42
Intel
INTC
US$ 337 bi
| US$ 8,74 mi | 0,38% |
258.986
+54.209
| +26% | +US$ 1,94 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
43
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,4 bi
| US$ 8,73 mi | 0,38% |
69.753
-109.758
| -61% | -US$ 13,6 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
44
General Mills
GIS
US$ 18 bi
| US$ 8,18 mi | 0,36% |
+147.659
| Nova | +US$ 8,43 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
45
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$ 1,31 bi
| US$ 8,08 mi | 0,35% |
144.885
-78.501
| -35% | -US$ 4,19 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
46
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 8 mi | 0,35% |
9.671
-3.329
| -26% | -US$ 204 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
47
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,14 tri
| US$ 7,8 mi | 0,34% |
52.160
-25.588
| -33% | -US$ 946 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 7,62 mi | 0,33% |
+27.444
| Nova | +US$ 7,54 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
49
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 470 bi
| US$ 7,62 mi | 0,33% |
24.687
+14.662
| +146% | +US$ 2,02 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
50
General Motors
GM
US$ 74,9 bi
| US$ 7,59 mi | 0,33% |
217.357
+80.165
| +58% | +US$ 2,72 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2017
No T2 2017, Simplex Trading detinha 7.527 posições no valor de US$ 2,3 bi, uma queda de 0,39% em relação a US$ 2,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Simplex Trading fez uma retirada líquida de US$ 118 mi em T2 2017, encerrando 1.474 posições e reduzindo 2.319 participações. Sua saída mais significativa foi AT&T, uma posição estimada em US$ 19,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Simplex Trading abriu uma nova posição em Amgen no valor de US$ 32,3 mi.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2017 foi Amgen: 187.633 ações no valor de US$ 32,3 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 83,1 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 19,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 23% de sua carteira de US$ 2,3 bi no T2 2017.
- Simplex Trading abriu 1.408 novas posições e encerrou 1.474 em T2 2017.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 0,39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2017, protocolado em 12 de jul. de 2017.