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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 780 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 152 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
119
Nova
38
Aumentada
18
Reduzida
19
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 31,5 mi |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 23,9 mi |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 17,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 41 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 37,8 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 31,4 mi |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$ 25,4 mi |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 22,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 68,19% |
| 2 | Tecnologia | 13,21% |
| 3 | Bens industriais | 9,92% |
| 4 | Materiais | 3,4% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PNK
26
Deslistada
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$ 8,91 mi | 1,14% |
+803.892
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GRUB
27
Deslistada
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$ 8,88 mi | 1,14% |
+142.982
| Nova | +US$ 7,52 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
KSU
28
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 8,8 mi | 1,13% |
97.670
-25.000
| -20% | -US$ 2,28 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
29
MasTec
MTZ
US$ 14,9 bi
| US$ 8,58 mi | 1,1% |
+384.558
| Nova | +US$ 8,53 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
30
Expedia Group
EXPE
US$ 31 bi
| US$ 8,5 mi | 1,09% |
80.000
-60.300
| -43% | -US$ 6,55 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
31
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,93 bi
| US$ 8,47 mi | 1,09% |
+385.485
| Nova | +US$ 7,85 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
32
Macy's
M
US$ 6,35 bi
| US$ 8,4 mi | 1,08% |
+250.000
| Nova | +US$ 8,95 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
33
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,4 bi
| US$ 8,13 mi | 1,04% |
450.000
-111.000
| -20% | -US$ 1,96 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
34
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 7,82 mi | 1% |
+223.827
| Nova | +US$ 8,26 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
35
FMC
FMC
US$ 787 mi
| US$ 7,64 mi | 0,98% |
+190.245
| Nova | +US$ 7,46 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
36
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 7,52 mi | 0,96% |
+150.000
| Nova | +US$ 7,11 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ORBK
37
Deslistada
Orbotech Ltd
ORBK
| US$ 6,89 mi | 0,88% |
+269.500
| Nova | +US$ 6,83 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
38
Alaska Air
ALK
US$ 4,4 bi
| US$ 6,86 mi | 0,88% |
+117.594
| Nova | +US$ 8,12 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
39
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,2 bi
| US$ 6,72 mi | 0,86% |
+63.570
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
40
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,35 bi
| US$ 6,72 mi | 0,86% |
481.460
+175.000
| +57% | +US$ 2,74 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
41
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,5 bi
| US$ 6,6 mi | 0,85% |
+70.000
| Nova | +US$ 5,92 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
42
Vail Resorts
MTN
US$ 5,4 bi
| US$ 6,34 mi | 0,81% |
45.900
-170.389
| -79% | -US$ 22,5 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
43
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 6,24 mi | 0,8% |
125.000
-275.000
| -69% | -US$ 14,3 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
44
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,4 bi
| US$ 5,63 mi | 0,72% |
+125.000
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
45
Thor Industries
THO
US$ 4 bi
| US$ 4,86 mi | 0,62% |
75.000
-27.466
| -27% | -US$ 1,76 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
46
LCI Industries
LCII
US$ 2,36 bi
| US$ 4,79 mi | 0,61% |
+56.466
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
47
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12,2 bi
| US$ 4,56 mi | 0,58% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,42 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
48
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 522 mi
| US$ 4,36 mi | 0,56% |
394.437
+164.437
| +71% | +US$ 2,16 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
49
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
| US$ 4,25 mi | 0,55% |
75.000
-150.000
| -67% | -US$ 8,33 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
50
Ryanair
RYAAY
US$ 30 bi
| US$ 4,17 mi | 0,54% |
+150.000
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
AIC
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2016
No T2 2016, Shellback Capital detinha 119 posições no valor de US$ 780 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 932 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2016, encerrando 43 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Meta Platforms (Facebook), uma posição estimada em US$ 41 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 68% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Vistance Networks Inc no valor de US$ 32,9 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2016 foi Vistance Networks Inc: 1.059.806 ações no valor de US$ 32,9 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em MGM Resorts International no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 23,9 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2016 foi em Ulta Beauty, com um corte estimado de US$ 37,8 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 41 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 45% de sua carteira de US$ 780 mi no T2 2016.
- Shellback Capital abriu 38 novas posições e encerrou 43 em T2 2016.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 780 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.