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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$7845만
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
57
+31
| +119% | +US$1.49만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2452
콜옵션
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
248
-68
| -22% | -US$4.12천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2453
Caleres
CAL
US$4.55억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+1,361
| 신규 | +US$3.34만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2454
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,074
-2,103
| -66% | -US$1.83만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2455
풋옵션
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.48억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
265
+70
| +36% | +US$889 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2456
콜옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
85
+1
| +1% | +US$76 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2457
콜옵션
Eastman Chemical
EMN
US$74.3억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
160
+29
| +22% | +US$2.13천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2458
콜옵션
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.6억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
59
+39
| +195% | +US$3.15천 |
2016 Q1
1분기
|
|
2459
콜옵션
Element Solutions
ESI
US$80.3억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
384
-38
| -9% | -US$354 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2460
Franklin Covey
FC
US$1.65억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+2,119
| 신규 | +US$3.28만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2461
풋옵션
General Mills
GIS
US$184억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
377
+42
| +13% | +US$2.67천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2462
콜옵션
Invesco
IVZ
US$127억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
596
+377
| +172% | +US$1.12만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2463
콜옵션
JetBlue
JBLU
US$14.2억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
397
+104
| +35% | +US$1.93천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2464
콜옵션
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
710
+523
| +280% | +US$2.69만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2465
콜옵션
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
28
-169
| -86% | -US$2.25만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2466
풋옵션
Stellantis
STLA
US$111억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
508
+312
| +159% | +US$2.26천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2467
풋옵션
Tucows
TCX
US$1.31억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
85
+72
| +554% | +US$1.71천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2468
TIM SA
TIMB
US$90.7억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+3,086
| 신규 | +US$3.16만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2469
콜옵션
상장폐지됨
TrueCar
TRUE
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
113
+101
| +842% | +US$670 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2470
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+260
| 신규 | +US$3.15만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2471
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
233
-64
| -22% | -US$8.7천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2472
콜옵션
Wayfair
W
US$153억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
205
+31
| +18% | +US$1.24천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2473
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
861
+561
| +187% | +US$6.34천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2474
콜옵션
VivoSim Labs
VIVS
US$170만
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$1.34천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2475
콜옵션
상장폐지됨
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
935
+590
| +171% | +US$1.39만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.