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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$899만
(-0.39%)
자금 흐름
-US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.88%
보유액
7,527
신규
1,408
증가
2,202
축소
2,319
청산됨
1,474
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8307만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3724만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$3052만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2884만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1824만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2955만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2778만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2758만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2544만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1958만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.87% |
| 2 | 정보기술 | 13.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.79% |
| 4 | 임의소비재 | 10.02% |
| 5 | 헬스케어 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$202만 | 0.09% |
+32,679
| 신규 | +US$203만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
177
Packaging Corp of America
PKG
US$224억
| US$202만 | 0.09% |
+18,127
| 신규 | +US$183만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
178
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$201만 | 0.09% |
4,199
-1,869
| -31% | -US$10.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
179
United Airlines
UAL
US$355억
| US$200만 | 0.09% |
+26,652
| 신규 | +US$201만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
180
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$200만 | 0.09% |
38,171
-8,888
| -19% | -US$45.9만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
181
풋옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$200만 | 0.09% |
1,126
+123
| +12% | +US$5.38만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
182
PayPal
PYPL
US$492억
| US$198만 | 0.09% |
36,903
-3,046
| -8% | -US$15만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
183
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.4억
| US$197만 | 0.09% |
70,683
+24,992
| +55% | +US$74.5만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
184
Ford
F
US$476억
| US$196만 | 0.09% |
175,482
+94,754
| +117% | +US$106만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
185
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$195만 | 0.08% |
32,695
-64,172
| -66% | -US$334만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
186
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$194만 | 0.08% |
38,638
-15,326
| -28% | -US$71.2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
187
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$194만 | 0.08% |
13,661
+3,793
| +38% | +US$4.64만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
188
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$192만 | 0.08% |
4,111
+933
| +29% | +US$11.9만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
AGN
189
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$192만 | 0.08% |
2,797
-40
| -1% | -US$9.4천 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
190
풋옵션
Baidu
BIDU
US$266억
| US$190만 | 0.08% |
4,192
+2,131
| +103% | +US$38.6만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
191
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$188만 | 0.08% |
10,572
-1,477
| -12% | -US$3.44만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
192
콜옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$17.5억
| US$187만 | 0.08% |
14,217
-1,117
| -7% | -US$8.04만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
193
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$187만 | 0.08% |
7,599
+4,180
| +122% | +US$5.01만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
194
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$186만 | 0.08% |
57,264
-299,362
| -84% | -US$1006만 |
2017 Q1
1분기
|
|
195
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$185만 | 0.08% |
5,561
+3,108
| +127% | +US$14.2만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
196
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$184만 | 0.08% |
106,704
-211,195
| -66% | -US$253만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
197
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$184만 | 0.08% |
36,283
+2,443
| +7% | +US$12만 |
2017 Q1
1분기
|
|
198
Thomson Reuters
TRI
US$474억
| US$183만 | 0.08% |
34,013
+15,611
| +85% | +US$80만 |
2017 Q1
1분기
|
|
199
Domino's
DPZ
US$112억
| US$182만 | 0.08% |
+8,629
| 신규 | +US$170만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
200
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$182만 | 0.08% |
28,099
+18,363
| +189% | +US$134만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,527개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$23.1억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 순 US$1.18억 규모를 회수했으며, 1,474개 포지션을 청산하고 2,319개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T 주식으로, 추정 US$1958만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplex Trading 측은 Amgen에 US$3232만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Amgen 주식으로, US$3232만 상당의 187,633주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2017년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8307만 규모예요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2955만예요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$1958만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 23% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1,408개를 편입하고 1,474개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$23억 규모가 됐어요.
2017년 7월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.