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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
풋옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
93
-316
| -77% | -US$1.58만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1927
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.4억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+1,167
| 신규 | +US$7.55만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1928
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$29.6억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+3,906
| 신규 | +US$4.81만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1929
풋옵션
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$5849만
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1930
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,054
-8,319
| -89% | -US$45.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1931
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+3,304
| 신규 | +US$6.06만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SNP
1932
풋옵션
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
735
+304
| +71% | +US$2.08만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TPCO
1933
상장폐지됨
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
4,152
+4,122
| +13,740% | +US$4.63만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BSFT
1934
콜옵션
상장폐지됨
BroadSoft, Inc.
BSFT
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
126
+21
| +20% | +US$867 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TUMI
1935
상장폐지됨
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
2,154
-9,300
| -81% | -US$24.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1936
풋옵션
상장폐지됨
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
455
+92
| +25% | +US$1.35천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1937
풋옵션
Banco Bradesco
BBD
US$287억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
2,862
+978
| +52% | +US$3.6천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1938
풋옵션
Brookfield
BN
US$915억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
+639
| 신규 | +US$7.64천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1939
콜옵션
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
48
+26
| +118% | +US$1.54천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1940
콜옵션
Five Below
FIVE
US$136억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
125
-86
| -41% | -US$3.6천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1941
콜옵션
Hain Celestial
HAIN
US$1282만
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
83
+4
| +5% | +US$185 |
2016 Q1
1분기
|
|
1942
풋옵션
Herc Holdings
HRI
US$55.3억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
202
+150
| +288% | +US$4.31천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1943
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
2,280
-204
| -8% | -US$2.46천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1944
콜옵션
Novartis
NVS
US$3031억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
289
-27
| -9% | -US$1.86천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1945
풋옵션
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
133
-104
| -44% | -US$8.94천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1946
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
245
+58
| +31% | +US$4.44천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1947
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
281
-619
| -69% | -US$1.85만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1948
콜옵션
Stratasys
SSYS
US$5.12억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
296
+17
| +6% | +US$397 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1949
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
381
-8,181
| -96% | -US$121만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1950
Tuniu
TOUR
US$5106만
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
+671
| 신규 | +US$6.46만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.