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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
콜옵션
Galicia Financial Group
GGAL
US$47.8억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
487
+431
| +770% | +US$1.24만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1852
풋옵션
UBS Group
UBS
US$1464억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
806
+420
| +109% | +US$6.42천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1853
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
+2,768
| 신규 | +US$6.36만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
XEC
1854
콜옵션
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
251
+197
| +365% | +US$2.21만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
NAV
1855
풋옵션
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
657
+344
| +110% | +US$4.26천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AREX
1856
풋옵션
상장폐지됨
Approach Resources Inc.
AREX
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
140
+9
| +7% | +US$20 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1857
풋옵션
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
110
+82
| +293% | +US$6.39천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
KATE
1858
콜옵션
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
439
+16
| +4% | +US$365 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1859
상장폐지됨
Infoblox Inc
BLOX
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
3,349
+3,099
| +1,240% | +US$5.37만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1860
콜옵션
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
137
+17
| +14% | +US$539 |
2016 Q1
1분기
|
|
1861
콜옵션
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+369
| 신규 | +US$1.14만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1862
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
296
-32
| -10% | -US$1.12만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1863
콜옵션
Capital One
COF
US$1173억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
412
-278
| -40% | -US$1.94만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1864
콜옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.71억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
561
-163
| -23% | -US$2.82천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1865
콜옵션
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
160
-123
| -43% | -US$9.5천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1866
Helen of Troy
HELE
US$8.73억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+598
| 신규 | +US$6.04만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1867
풋옵션
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
539
+16
| +3% | +US$372 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
MAG
1868
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
4,849
+3,849
| +385% | +US$4.71만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1869
콜옵션
Q2 Holdings
QTWO
US$45.7억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
295
+29
| +11% | +US$726 |
2016 Q1
1분기
|
|
1870
풋옵션
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
1,056
+12
| +1% | +US$583 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CPE
1871
콜옵션
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
62
+38
| +158% | +US$4.07천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CONE
1872
콜옵션
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
120
+40
| +50% | +US$1.93천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MXWL
1873
풋옵션
상장폐지됨
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
297
+117
| +65% | +US$674 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MBFI
1874
상장폐지됨
MB Financial Corp
MBFI
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+1,706
| 신규 | +US$5.89만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CKEC
1875
콜옵션
상장폐지됨
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
399
+127
| +47% | +US$3.81천 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.