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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
콜옵션
Core Laboratories
CLB
US$4.17억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
184
-101
| -35% | -US$1.22만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1727
풋옵션
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
382
+156
| +69% | +US$6.65천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1728
Global Partners
GLP
US$15억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
+5,256
| 신규 | +US$7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1729
콜옵션
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
182
-163
| -47% | -US$1.58만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1730
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
+527
| 신규 | +US$7.11만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1731
콜옵션
Wingstop
WING
US$43억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
+252
| 신규 | +US$6.55천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
JONE
1732
풋옵션
상장폐지됨
Jones Energy, Inc.
JONE
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
30
+20
| +200% | +US$1.52천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
NSR
1733
풋옵션
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
196
-54
| -22% | -US$1.28천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
APOL
1734
풋옵션
상장폐지됨
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
1,001
-1,292
| -56% | -US$1.11만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1735
콜옵션
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
88
-64
| -42% | -US$4.19천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1736
풋옵션
CACI
CACI
US$142억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
54
-53
| -50% | -US$5.26천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1737
콜옵션
Extra Space Storage
EXR
US$331억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
227
+154
| +211% | +US$1.39만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1738
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
999
-531
| -35% | -US$3.74만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1739
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
467
+171
| +58% | +US$6.28천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ECOM
1740
상장폐지됨
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
4,955
+4,666
| +1,615% | +US$5.99만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
LVLT
1741
콜옵션
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
194
-1
| -0.5% | -US$52 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
RXII
1742
풋옵션
상장폐지됨
GALENA BIOPHARMA INC COM
RXII
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
568
+344
| +154% | +US$4.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1743
콜옵션
Burlington
BURL
US$153억
| US$7만 | ﹤0.01% |
111
+43
| +63% | +US$2.52천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1744
Cardiff Oncology
CRDF
US$5649만
| US$7만 | ﹤0.01% |
217
-2
| -0.9% | -US$689 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1745
DNOW Inc
DNOW
US$25.1억
| US$7만 | ﹤0.01% |
3,880
-2,984
| -43% | -US$5.24만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1746
풋옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$7만 | ﹤0.01% |
313
+285
| +1,018% | +US$2.98만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1747
콜옵션
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$7만 | ﹤0.01% |
369
-199
| -35% | -US$1.48만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1748
Western Union
WU
US$21억
| US$7만 | ﹤0.01% |
+3,693
| 신규 | +US$7.17만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1749
풋옵션
The Gap Inc
GAP
US$74억
| US$7만 | ﹤0.01% |
470
+130
| +38% | +US$2.77천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
AUY
1750
풋옵션
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$7만 | ﹤0.01% |
1,481
+1,068
| +259% | +US$4.79천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.