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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
상장폐지됨
The ExOne Company
XONE
| US$9.9만 | 0.01% |
+9,447
| 신규 | +US$10.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ETP
1477
콜옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$9.9만 | 0.01% |
616
-44
| -7% | -US$1.21천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
VEDL
1478
상장폐지됨
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| US$9.9만 | 0.01% |
+12,670
| 신규 | +US$7.97만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1479
콜옵션
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$9.9만 | 0.01% |
110
+32
| +41% | +US$2.97천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1480
풋옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.71억
| US$9.8만 | 0.01% |
331
+204
| +161% | +US$3.53천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1481
콜옵션
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$9.8만 | 0.01% |
203
-173
| -46% | -US$1.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1482
콜옵션
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$9.8만 | 0.01% |
765
+97
| +15% | +US$4.31천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1483
풋옵션
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$9.8만 | 0.01% |
241
-58
| -19% | -US$2.98천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1484
풋옵션
PTC Therapeutics
PTCT
US$53억
| US$9.8만 | 0.01% |
163
+41
| +34% | +US$301 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1485
풋옵션
Wayfair
W
US$153억
| US$9.8만 | 0.01% |
291
+173
| +147% | +US$6.9천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1486
상장폐지됨
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF
AFTY
| US$9.8만 | 0.01% |
7,948
+7,447
| +1,486% | +US$9.34만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MNDT
1487
콜옵션
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$9.8만 | 0.01% |
896
-195
| -18% | -US$3.15천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1488
콜옵션
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$9.8만 | 0.01% |
864
-557
| -39% | -US$5.79천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
JUNO
1489
콜옵션
상장폐지됨
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| US$9.8만 | 0.01% |
531
+189
| +55% | +US$7.84천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1490
콜옵션
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$9.7만 | 0.01% |
304
+6
| +2% | +US$242 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1491
Carlyle Group
CG
US$141억
| US$9.7만 | 0.01% |
+6,030
| 신규 | +US$9.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1492
Eldorado Gold
EGO
US$82.4억
| US$9.7만 | 0.01% |
+4,352
| 신규 | +US$9.02만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1493
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$9.7만 | 0.01% |
497
+391
| +369% | +US$5.35만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1494
풋옵션
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$9.7만 | 0.01% |
101
+8
| +9% | +US$391 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1495
풋옵션
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.37억
| US$9.7만 | 0.01% |
+39
| 신규 | +US$970 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1496
콜옵션
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$9.7만 | 0.01% |
275
+257
| +1,428% | +US$2.37만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1497
풋옵션
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$9.7만 | 0.01% |
353
-70
| -17% | -US$4.54천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1498
콜옵션
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$9.7만 | 0.01% |
159
-148
| -48% | -US$1.04만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
RRMS
1499
상장폐지됨
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| US$9.7만 | 0.01% |
3,678
-1,228
| -25% | -US$2.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1500
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$9.7만 | 0.01% |
+2,434
| 신규 | +US$9.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.