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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UPL
1451
풋옵션
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$10.2만 | 0.01% |
140
-3
| -2% | -US$1 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1452
풋옵션
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$10.2만 | 0.01% |
237
+92
| +63% | +US$2.33천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
FDC
1453
풋옵션
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$10.2만 | 0.01% |
968
+925
| +2,151% | +US$1.11만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1454
G-III Apparel Group
GIII
US$13.6억
| US$10.1만 | 0.01% |
+2,223
| 신규 | +US$9.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1455
National Grid
NGG
US$847억
| US$10.1만 | 0.01% |
+1,413
| 신규 | +US$9.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BPY
1456
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$10.1만 | 0.01% |
4,498
+272
| +6% | +US$6.45천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CXRX
1457
풋옵션
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$10.1만 | 0.01% |
857
+843
| +6,021% | +US$2.22만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SPNC
1458
상장폐지됨
Spectranetics Corp
SPNC
| US$10.1만 | 0.01% |
5,413
-3,220
| -37% | -US$5.67만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
SSRI
1459
콜옵션
상장폐지됨
Silver Standard Resources
SSRI
| US$10.1만 | 0.01% |
254
+159
| +167% | +US$1.48천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1460
Alkermes
ALKS
US$79억
| US$10만 | 0.01% |
2,321
-18,924
| -89% | -US$78.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1461
콜옵션
Energizer
ENR
US$16.5억
| US$10만 | 0.01% |
136
+117
| +616% | +US$5.35천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1462
Galiano Gold
GAU
US$5.97억
| US$10만 | 0.01% |
+26,348
| 신규 | +US$8.71만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1463
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$1.88억
| US$10만 | 0.01% |
28
+25
| +833% | +US$9.17만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1464
HP
HPQ
US$265억
| US$10만 | 0.01% |
8,000
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1465
콜옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6억
| US$10만 | 0.01% |
516
+445
| +627% | +US$8.38천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1466
콜옵션
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$10만 | 0.01% |
251
+80
| +47% | +US$3천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CS
1467
풋옵션
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$10만 | 0.01% |
506
+450
| +804% | +US$6.14천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1468
상장폐지됨
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
| US$10만 | 0.01% |
+3,571
| 신규 | +US$10.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CBI
1469
콜옵션
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$10만 | 0.01% |
670
-291
| -30% | -US$1.07만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1470
Brinker International
EAT
US$82.4억
| US$9.9만 | 0.01% |
+2,196
| 신규 | +US$10만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1471
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
| US$9.9만 | 0.01% |
+3,921
| 신규 | +US$9.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1472
풋옵션
Vodafone
VOD
US$356억
| US$9.9만 | 0.01% |
1,493
+806
| +117% | +US$2.62만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1473
풋옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$9.9만 | 0.01% |
345
-979
| -74% | -US$1.35만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
GBT
1474
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$9.9만 | 0.01% |
5,974
+2,330
| +64% | +US$4.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PTR
1475
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$9.9만 | 0.01% |
+1,469
| 신규 | +US$10.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.