에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Cadence Design Systems
CDNS
US$915억
| US$10.7만 | 0.01% |
+4,417
| 신규 | +US$10.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1427
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
UDN
US$9219만
| US$10.7만 | 0.01% |
4,896
-5,900
| -55% | -US$13.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
INSY
1428
풋옵션
상장폐지됨
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$10.7만 | 0.01% |
363
-64
| -15% | -US$933 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1429
콜옵션
Anavex Life Sciences
AVXL
US$9171만
| US$10.6만 | 0.01% |
459
+314
| +217% | +US$1.52천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1430
풋옵션
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.37억
| US$10.6만 | 0.01% |
655
+61
| +10% | +US$193 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1431
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
US$2.13억
| US$10.6만 | 0.01% |
3,363
+2,981
| +780% | +US$8.98만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1432
PRA Group
PRAA
US$4.47억
| US$10.6만 | 0.01% |
4,424
-2,302
| -34% | -US$6.43만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1433
콜옵션
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$10.6만 | 0.01% |
497
-36
| -7% | -US$1.09천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1434
콜옵션
Uniti Group
UNIT
US$10.4억
| US$10.6만 | 0.01% |
763
+487
| +176% | +US$1.21만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1435
콜옵션
상장폐지됨
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| US$10.6만 | 0.01% |
212
+116
| +121% | +US$3.77천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1436
상장폐지됨
Aerohive Networks
HIVE
| US$10.6만 | 0.01% |
+16,026
| 신규 | +US$9.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1437
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$10.3억
| US$10.5만 | 0.01% |
4,875
+1,370
| +39% | +US$2.91만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1438
풋옵션
State Street
STT
US$473억
| US$10.5만 | 0.01% |
148
-227
| -61% | -US$1.36만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1439
TE Connectivity
TEL
US$624억
| US$10.5만 | 0.01% |
1,839
-3,429
| -65% | -US$20.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1440
Western Midstream Partners
WES
US$173억
| US$10.5만 | 0.01% |
+2,764
| 신규 | +US$10.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1441
Bankunited
BKU
US$31.3억
| US$10.4만 | 0.01% |
+3,405
| 신규 | +US$11.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1442
풋옵션
VF Corp
VFC
US$78.8억
| US$10.4만 | 0.01% |
362
-214
| -37% | -US$1.27만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1443
풋옵션
ArcelorMittal
MT
US$483억
| US$10.3만 | 0.01% |
151
-35
| -19% | -US$532 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1444
ProShares UltraShort MidCap400
MZZ
US$451만
| US$10.3만 | 0.01% |
785
+553
| +238% | +US$7.73만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1445
콜옵션
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$10.3만 | 0.01% |
1,825
+1,466
| +408% | +US$7.43만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1446
Tucows
TCX
US$1.38억
| US$10.3만 | 0.01% |
4,269
+3,834
| +881% | +US$9.11만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
EQY
1447
콜옵션
상장폐지됨
Equity One
EQY
| US$10.3만 | 0.01% |
448
-215
| -32% | -US$6.3천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1448
풋옵션
Ovintiv
OVV
US$174억
| US$10.2만 | 0.01% |
87
+13
| +18% | +US$476 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1449
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$10.2만 | 0.01% |
535
-56
| -9% | -US$4.57천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AMAG
1450
풋옵션
상장폐지됨
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$10.2만 | 0.01% |
571
+477
| +507% | +US$1.09만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.