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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATCO
1401
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$11.2만 | 0.01% |
8,026
+6,108
| +318% | +US$9.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1402
콜옵션
Johnson Controls International
JCI
US$836억
| US$11.1만 | 0.01% |
538
+283
| +111% | +US$1.25만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1403
풋옵션
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$11.1만 | 0.01% |
1,950
+1,629
| +507% | +US$3.48만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1404
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.4억
| US$11.1만 | 0.01% |
4,301
+525
| +14% | +US$1.42만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1405
Metallus
MTUS
US$6.99억
| US$11.1만 | 0.01% |
11,594
+10,955
| +1,714% | +US$11.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ISEE
1406
풋옵션
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$11.1만 | 0.01% |
+340
| 신규 | +US$1.69만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CEMP
1407
콜옵션
상장폐지됨
Cempra, Inc.
CEMP
| US$11.1만 | 0.01% |
712
+438
| +160% | +US$7.72천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
HTCH
1408
상장폐지됨
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
| US$11.1만 | 0.01% |
32,994
+31,236
| +1,777% | +US$11.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
1409
콜옵션
Helmerich & Payne
HP
US$38억
| US$11만 | 0.01% |
161
-183
| -53% | -US$1.13만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1410
콜옵션
Packaging Corp of America
PKG
US$224억
| US$11만 | 0.01% |
198
-662
| -77% | -US$4.32만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
GWPH
1411
풋옵션
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$11만 | 0.01% |
678
+257
| +61% | +US$2.16만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CEL
1412
상장폐지됨
Cellcom Israel, Ltd.
CEL
| US$11만 | 0.01% |
+16,875
| 신규 | +US$12.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WWAV
1413
콜옵션
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$11만 | 0.01% |
241
+109
| +83% | +US$4.68천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1414
Myriad Genetics
MYGN
US$5.43억
| US$10.9만 | 0.01% |
+3,591
| 신규 | +US$12.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1415
풋옵션
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| US$10.9만 | 0.01% |
190
+9
| +5% | +US$266 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1416
풋옵션
Xerox
XRX
US$1.25억
| US$10.9만 | 0.01% |
167
+34
| +26% | +US$894 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
IMMU
1417
풋옵션
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$10.9만 | 0.01% |
1,042
+170
| +19% | +US$568 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AXLL
1418
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$10.9만 | 0.01% |
3,366
-33,971
| -91% | -US$86.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DISH
1419
콜옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$10.9만 | 0.01% |
340
+188
| +124% | +US$9.19천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1420
풋옵션
ICICI Bank
IBN
US$1239억
| US$10.8만 | 0.01% |
867
+144
| +20% | +US$927 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
1421
Lattice Semiconductor
LSCC
US$160억
| US$10.8만 | 0.01% |
20,341
+15,881
| +356% | +US$8.85만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
1422
Mitek Systems
MITK
US$8.19억
| US$10.8만 | 0.01% |
+15,327
| 신규 | +US$11.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MXWL
1423
상장폐지됨
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| US$10.8만 | 0.01% |
20,518
+12,791
| +166% | +US$7.37만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TVIZ
1424
풋옵션
상장폐지됨
VelocityShares Daily 2x VIX Medium Term ETN
TVIZ
| US$10.8만 | 0.01% |
25
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
IM
1425
풋옵션
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$10.8만 | 0.01% |
675
+485
| +255% | +US$1.69만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.