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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$899만
(-0.39%)
자금 흐름
-US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.88%
보유액
7,527
신규
1,408
증가
2,202
축소
2,319
청산됨
1,474
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8307만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3724만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$3052만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2884만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1824만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2955만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2778만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2758만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2544만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1958만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.87% |
| 2 | 정보기술 | 13.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.79% |
| 4 | 임의소비재 | 10.02% |
| 5 | 헬스케어 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$474만 | 0.21% |
19,185
-8,823
| -32% | -US$20.1만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
77
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$468만 | 0.2% |
84,393
-281,399
| -77% | -US$1508만 |
2017 Q1
1분기
|
|
78
Synchrony
SYF
US$225억
| US$467만 | 0.2% |
156,537
+83,094
| +113% | +US$246만 |
2017 Q1
1분기
|
|
79
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$465만 | 0.2% |
+56,457
| 신규 | +US$461만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
80
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$463만 | 0.2% |
+53,113
| 신규 | +US$468만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
81
JD.com
JD
US$377억
| US$460만 | 0.2% |
117,189
+8,845
| +8% | +US$33.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
82
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$459만 | 0.2% |
53,057
+19,329
| +57% | +US$168만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$457만 | 0.2% |
64,544
-414,502
| -87% | -US$2758만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
84
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$453만 | 0.2% |
56,108
-29,286
| -34% | -US$240만 |
2017 Q1
1분기
|
|
85
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$450만 | 0.2% |
38,946
-24,737
| -39% | -US$284만 |
2017 Q1
1분기
|
|
86
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$433만 | 0.19% |
55,709
+54,152
| +3,478% | +US$430만 |
2017 Q1
1분기
|
|
87
Yelp
YELP
US$11.1억
| US$427만 | 0.19% |
142,351
+134,167
| +1,639% | +US$419만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
88
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$425만 | 0.18% |
27,425
-6,525
| -19% | -US$47.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
89
Chevron
CVX
US$4291억
| US$424만 | 0.18% |
40,647
-16,376
| -29% | -US$173만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
90
풋옵션
IBM
IBM
US$2336억
| US$422만 | 0.18% |
8,596
-3,537
| -29% | -US$53.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
91
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$400만 | 0.17% |
74,497
+74,297
| +37,149% | +US$364만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
TWTR
92
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$400만 | 0.17% |
223,759
+30,300
| +16% | +US$51.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
AABA
93
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$393만 | 0.17% |
+72,203
| 신규 | +US$393만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
DISH
94
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$392만 | 0.17% |
62,530
+39,610
| +173% | +US$250만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
95
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$392만 | 0.17% |
+37,737
| 신규 | +US$363만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
96
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6508만
| US$387만 | 0.17% |
50,914
+46,635
| +1,090% | +US$342만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
UCD
97
풋옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$384만 | 0.17% |
14,882
+3,126
| +27% | +US$80.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
98
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$373만 | 0.16% |
1,069
+194
| +22% | +US$8.49만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
99
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$369만 | 0.16% |
10,180
+1,989
| +24% | +US$13.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
ILG
100
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$358만 | 0.16% |
130,054
+87,958
| +209% | +US$223만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,527개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$23.1억보다 0.39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 순 US$1.18억 규모를 회수했으며, 1,474개 포지션을 청산하고 2,319개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AT&T 주식으로, 추정 US$1958만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplex Trading 측은 Amgen에 US$3232만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Amgen 주식으로, US$3232만 상당의 187,633주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2017년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8307만 규모예요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2955만예요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$1958만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 23% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1,408개를 편입하고 1,474개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.39% 하락해 US$23억 규모가 됐어요.
2017년 7월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.