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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
상장폐지됨
Invensense Inc
INVN
| US$38.3만 | 0.03% |
62,593
+26,908
| +75% | +US$18.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
652
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$38.2만 | 0.03% |
+3,710
| 신규 | +US$37.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
653
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$38.2만 | 0.03% |
+45,510
| 신규 | +US$36.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
654
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$38.2만 | 0.03% |
2,277
+732
| +47% | +US$5.61만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
655
풋옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$38.1만 | 0.03% |
4,442
+1,792
| +68% | +US$2.14만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
656
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$1.47억
| US$38.1만 | 0.03% |
+26
| 신규 | +US$42.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VA
657
콜옵션
상장폐지됨
Virgin America Inc.
VA
| US$38.1만 | 0.03% |
384
+96
| +33% | +US$5.33천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
658
3D Systems Corp
DDD
US$2.55억
| US$38만 | 0.03% |
27,804
+24,061
| +643% | +US$34.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
KRA
659
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$38만 | 0.03% |
+13,613
| 신규 | +US$33.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
660
풋옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$38만 | 0.03% |
2,145
+465
| +28% | +US$2.36만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
661
풋옵션
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$37.7만 | 0.03% |
3,355
+3,047
| +989% | +US$3.69만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
662
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$37.6만 | 0.03% |
+22,055
| 신규 | +US$38.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
663
Progressive
PGR
US$1366억
| US$37.6만 | 0.03% |
+11,229
| 신규 | +US$37.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WLL
664
풋옵션
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$37.6만 | 0.03% |
7
+4
| +133% | +US$1.32만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
665
풋옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$37.5만 | 0.03% |
3,313
-376
| -10% | -US$2.18만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
666
풋옵션
Costco
COST
US$4902억
| US$37.3만 | 0.02% |
1,706
+166
| +11% | +US$2.51만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
667
풋옵션
Seagate
STX
US$1213억
| US$37.3만 | 0.02% |
1,717
+1,054
| +159% | +US$2.56만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
668
풋옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$37.3만 | 0.02% |
2,857
+1,632
| +133% | +US$13.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
669
풋옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$37.3만 | 0.02% |
7
-12
| -63% | -US$1.15만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
670
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$37.2만 | 0.02% |
+1,638
| 신규 | +US$37.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
671
풋옵션
AT&T
T
US$1494억
| US$37.2만 | 0.02% |
9,524
-1,881
| -16% | -US$5.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
672
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| US$37.1만 | 0.02% |
+5,797
| 신규 | +US$36.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
673
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$37.1만 | 0.02% |
1,010
-539
| -35% | -US$4.03만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
674
풋옵션
Capital One
COF
US$1173억
| US$36.9만 | 0.02% |
1,296
+47
| +4% | +US$3.27천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
675
콜옵션
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$36.9만 | 0.02% |
282
-83
| -23% | -US$9.4천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.