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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CNSL 아이콘
6576
상장폐지됨
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
– –
-1,902
청산됨 -US$4.72만 –
AGR 아이콘
6577
콜옵션
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
– –
-200
청산됨 -US$2.6만 –
AUMN 아이콘
6578
상장폐지됨
Golden Minerals Company
AUMN
US$0 ﹤0.01%
61
– –
2016 Q1
1분기
LUMO 아이콘
6579
상장폐지됨
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
– –
-2,510
청산됨 -US$31.1만 –
TCS 아이콘
6580
콜옵션
상장폐지됨
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
– –
-4
청산됨 -US$7천 –
SEEL 아이콘
6581
상장폐지됨
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
– –
0
– –
2014 Q4
6개 분기
VGR 아이콘
6582
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
– –
-2,809
청산됨 -US$3.53만 –
EGRX 아이콘
6583
상장폐지됨
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
– –
-2,351
청산됨 -US$9.8만 –
PRFT 아이콘
6584
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
– –
-1,224
청산됨 -US$2.54만 –
TUP 아이콘
6585
콜옵션
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
– –
-8
청산됨 -US$2천 –
TUP 아이콘
6586
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
– –
-12,421
청산됨 -US$70.9만 –
EGIO 아이콘
6587
풋옵션
상장폐지됨
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
– –
-2
청산됨 -US$6천 –
BIG 아이콘
6588
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
– –
-7,123
청산됨 -US$33.8만 –
LL 아이콘
6589
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
– –
-2,917
청산됨 -US$4.04만 –
TWOU 아이콘
6590
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
– –
-13
청산됨 -US$1.06만 –
CONN 아이콘
6591
콜옵션
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
– –
-226
청산됨 -US$5천 –
WRK 아이콘
6592
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
– –
-6,884
청산됨 -US$25.8만 –
SIX 아이콘
6593
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-2,285
청산됨 -US$13.3만 –
ERF 아이콘
6594
풋옵션
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
– –
-35
청산됨 -US$1천 –
CAMP 아이콘
6595
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
– –
-246
청산됨 -US$8.65만 –
CMLS 아이콘
6596
상장폐지됨
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
– –
-63
청산됨 – –
CMLS 아이콘
6597
풋옵션
상장폐지됨
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
– –
-1
청산됨 -US$1천 –
DOOR 아이콘
6598
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-548
청산됨 -US$3.76만 –
GENE
6599
상장폐지됨
Genetic Technologies Ltd.
GENE
– –
-1
청산됨 – –
TAST 아이콘
6600
상장폐지됨
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
– –
-707
청산됨 -US$9.28천 –
262 263
264
265 266

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Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM US$1411억 34.18% 1년 추정 수익률
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Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.