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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SB 아이콘
6376
Safe Bulkers
SB
US$9.44억
US$0 ﹤0.01%
890
-12,100
-93% -US$1.27만
2015 Q3
3개 분기
SBAC 아이콘
6377
풋옵션
SBA Communications
SBAC
US$198억
– –
-19
청산됨 -US$2천 –
SBRA 아이콘
6378
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$53.5억
– –
-977
청산됨 -US$2.04만 –
SCHG 아이콘
6379
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
– –
-520
청산됨 -US$3천 –
SCHL 아이콘
6380
콜옵션
Scholastic
SCHL
US$6.78억
– –
-39
청산됨 -US$1만 –
SCHM 아이콘
6381
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
– –
-489
청산됨 -US$6천 –
SCHW 아이콘
6382
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
– –
-20,189
청산됨 -US$57.4만 –
SCOR 아이콘
6383
Comscore
SCOR
US$4574만
– –
-330
청산됨 -US$19.7만 –
SCS 아이콘
6384
콜옵션
상장폐지됨
Steelcase
SCS
– –
-39
청산됨 -US$1천 –
SHOE 아이콘
6385
Shoe Station Group
SHOE
US$3.9억
– –
-1,286
청산됨 -US$1.6만 –
SEIC 아이콘
6386
SEI Investments
SEIC
US$129억
– –
-889
청산됨 -US$3.8만 –
SIG 아이콘
6387
Signet Jewelers
SIG
US$43.7억
– –
-17,396
청산됨 -US$177만 –
SIL 아이콘
6388
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.1억
– –
-5,311
청산됨 -US$14만 –
SJT 아이콘
6389
풋옵션
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.85억
– –
-17
청산됨 -US$4천 –
SKM 아이콘
6390
SK Telecom
SKM
US$133억
– –
-1,063
청산됨 -US$3.51만 –
SKT 아이콘
6391
Tanger
SKT
US$45.4억
– –
-1,035
청산됨 -US$3.77만 –
SKT 아이콘
6392
풋옵션
Tanger
SKT
US$45.4억
– –
-17
청산됨 -US$1천 –
SLG 아이콘
6393
풋옵션
SL Green Realty
SLG
US$34.8억
– –
-1
청산됨 -US$2천 –
SLM 아이콘
6394
SLM Corp
SLM
US$32.3억
– –
-991
청산됨 -US$6.46천 –
SLM 아이콘
6395
풋옵션
SLM Corp
SLM
US$32.3억
– –
-12
청산됨 -US$3천 –
SM 아이콘
6396
SM Energy
SM
US$76.9억
– –
-9,761
청산됨 -US$27.4만 –
SNDA 아이콘
6397
콜옵션
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.2억
– –
-2
청산됨 -US$2천 –
SNDA 아이콘
6398
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.2억
– –
-139
청산됨 -US$3.91만 –
SNEX 아이콘
6399
StoneX
SNEX
US$69억
– –
-1,002
청산됨 -US$5천 –
SNN 아이콘
6400
Smith & Nephew
SNN
US$131억
– –
-834
청산됨 -US$2.82만 –
254 255
256
257 258

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Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM US$1526억 38.14% 1년 추정 수익률
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM US$1411억 34.18% 1년 추정 수익률
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM US$1398억 46.34% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.