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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PDP 아이콘
6301
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.6억
– –
-386
청산됨 -US$1.5만 –
PDS 아이콘
6302
Precision Drilling
PDS
US$12.1억
– –
-81
청산됨 -US$7.67천 –
PEGA 아이콘
6303
콜옵션
Pegasystems
PEGA
US$53.1억
– –
-78
청산됨 -US$7천 –
PEO 아이콘
6304
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.01억
– –
-4,561
청산됨 -US$8.39만 –
PEO 아이콘
6305
풋옵션
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.01억
– –
-52
청산됨 -US$3.3만 –
PETS 아이콘
6306
콜옵션
PetMed Express
PETS
US$2090만
– –
-104
청산됨 -US$6천 –
PFE 아이콘
6307
Pfizer
PFE
US$1647억
– –
-32,660
청산됨 -US$104만 –
PFF 아이콘
6308
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
– –
-5,740
청산됨 -US$22.4만 –
PFGC 아이콘
6309
콜옵션
Performance Food Group
PFGC
US$175억
– –
-14
청산됨 -US$2천 –
PG 아이콘
6310
Procter & Gamble
PG
US$3936억
– –
-17,775
청산됨 -US$146만 –
PGF 아이콘
6311
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.73억
– –
-336
청산됨 -US$6천 –
PH 아이콘
6312
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
– –
-497
청산됨 -US$5.57만 –
PHX 아이콘
6313
콜옵션
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
– –
-64
청산됨 -US$1천 –
PINC 아이콘
6314
콜옵션
상장폐지됨
Premier
PINC
– –
-24
청산됨 -US$2천 –
PINC 아이콘
6315
풋옵션
상장폐지됨
Premier
PINC
– –
-21
청산됨 -US$1천 –
PJT 아이콘
6316
콜옵션
PJT Partners
PJT
US$38.1억
– –
-34
청산됨 -US$2천 –
PKOH 아이콘
6317
콜옵션
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.58억
– –
-7
청산됨 -US$1천 –
PKW 아이콘
6318
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.5억
US$0 ﹤0.01%
+21
신규 +US$955
2016 Q2
0개 분기
PLAB 아이콘
6319
콜옵션
Photronics
PLAB
US$16.3억
– –
-7
청산됨 -US$2천 –
PLX 아이콘
6320
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.57억
– –
-13
청산됨 -US$104 –
PMT 아이콘
6321
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.5억
– –
-2,161
청산됨 -US$3.17만 –
PNFP 아이콘
6322
콜옵션
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153억
– –
-17
청산됨 -US$7천 –
PNR 아이콘
6323
Pentair
PNR
US$109억
– –
-846
청산됨 -US$3.29만 –
PODD 아이콘
6324
Insulet
PODD
US$106억
– –
-240
청산됨 -US$7.47천 –
POR 아이콘
6325
콜옵션
Portland General Electric
POR
US$54.7억
– –
-15
청산됨 -US$1천 –
251 252
253
254 255

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Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM US$1526억 38.14% 1년 추정 수익률
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM US$1411억 34.18% 1년 추정 수익률
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM US$1398억 46.34% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.