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Simplex Trading

Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1838억 회전율 28.44%
1년 추정 수익률 51.71%
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
자금 흐름
+US$1.47억
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$2142만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$1727만
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$1504만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$1488만
5
V 아이콘
Visa
V
+US$1406만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3668만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2011만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$1576만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$1473만
5
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$1311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.59%
2 헬스케어 6.94%
3 정보기술 6.79%
4 커뮤니케이션 서비스 6.76%
5 임의소비재 4.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CSGP 아이콘
5876
CoStar Group
CSGP
US$125억
– –
-70
청산됨 -US$1천 –
CSGS 아이콘
5877
콜옵션
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
– –
-36
청산됨 -US$2만 –
CSL 아이콘
5878
Carlisle Companies
CSL
US$153억
– –
-208
청산됨 -US$2.11만 –
CSL 아이콘
5879
풋옵션
Carlisle Companies
CSL
US$153억
– –
-1
청산됨 -US$1천 –
CSTM 아이콘
5880
풋옵션
Constellium
CSTM
US$30.1억
– –
-171
청산됨 -US$1.2만 –
CSV 아이콘
5881
콜옵션
Carriage Services
CSV
US$4.49억
– –
-34
청산됨 -US$4천 –
CTAS 아이콘
5882
Cintas
CTAS
US$898억
– –
-8,588
청산됨 -US$19.8만 –
CTLP 아이콘
5883
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
– –
-111
청산됨 -US$476 –
CTSH 아이콘
5884
Cognizant
CTSH
US$282억
– –
-25,760
청산됨 -US$156만 –
CUK 아이콘
5885
콜옵션
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
– –
-5
청산됨 -US$3천 –
CVLG 아이콘
5886
콜옵션
Covenant Logistics
CVLG
US$8.29억
– –
-20
청산됨 -US$2천 –
CVLT 아이콘
5887
콜옵션
Commault Systems
CVLT
US$62.1억
– –
-156
청산됨 -US$2.3만 –
CVLT 아이콘
5888
풋옵션
Commault Systems
CVLT
US$62.1억
– –
-24
청산됨 -US$1천 –
CVS 아이콘
5889
CVS Health
CVS
US$1143억
– –
-17,329
청산됨 -US$173만 –
CW 아이콘
5890
풋옵션
Curtiss-Wright
CW
US$171억
– –
-52
청산됨 -US$2천 –
CWST 아이콘
5891
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8억
– –
-587
청산됨 -US$3천 –
BGMS 아이콘
5892
Bio Green Med Solution Inc
BGMS
US$424만
– –
0
– –
2015 Q1
5개 분기
BGMS 아이콘
5893
풋옵션
Bio Green Med Solution Inc
BGMS
US$424만
– –
0
– -US$9천
2015 Q4
2개 분기
CYTK 아이콘
5894
풋옵션
Cytokinetics
CYTK
US$78.1억
– –
-65
청산됨 -US$2천 –
CZR 아이콘
5895
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
– –
-450
청산됨 -US$6.15천 –
DAKT 아이콘
5896
Daktronics
DAKT
US$9.27억
– –
-301
청산됨 -US$2.27천 –
DBC 아이콘
5897
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2억
– –
-16,073
청산됨 -US$23.3만 –
DBA 아이콘
5898
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.5억
– –
-28,715
청산됨 -US$59.1만 –
DBB 아이콘
5899
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.48억
– –
-2,812
청산됨 -US$3.57만 –
DBP 아이콘
5900
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.25억
– –
-2,599
청산됨 -US$9.6만 –
234 235
236
237 238

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T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM US$1526억 38.14% 1년 추정 수익률
Neuberger Berman Group
Neuberger Berman Group New York AUM US$1504억 40.06% 1년 추정 수익률
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM US$2254억 49.49% 1년 추정 수익률

Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.

  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
  • Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
  • Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.

2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.