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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5251
풋옵션
Dolby
DLB
US$59.5억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$1천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5252
콜옵션
Dynagas LNG Partners
DLNG
US$1.16억
| US$1천 | ﹤0.01% |
178
+124
| +230% | +US$1.69천 |
2016 Q1
1분기
|
|
5253
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$1천 | ﹤0.01% |
76
+39
| +105% | +US$3.7천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5254
풋옵션
Denison Mines
DNN
US$18.7억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5
-52
| -91% | -US$29 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5255
콜옵션
DRDGold
DRD
US$20억
| US$1천 | ﹤0.01% |
10
-18
| -64% | -US$89 |
2016 Q1
1분기
|
|
5256
콜옵션
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$178 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5257
콜옵션
Brinker International
EAT
US$82.4억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$913 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5258
콜옵션
Ennis
EBF
US$5.37억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$190 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5259
콜옵션
Energy Focus
EFOI
US$2669만
| US$1천 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$237 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5260
콜옵션
Edison International
EIX
US$231억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5
-36
| -88% | -US$2.58천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5261
콜옵션
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$121억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$218 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5262
풋옵션
EnerSys
ENS
US$50.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$1천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5263
콜옵션
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$1.85천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
5264
풋옵션
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
67
-80
| -54% | -US$2.05천 |
2016 Q1
1분기
|
|
5265
콜옵션
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$1천 | ﹤0.01% |
35
-8
| -19% | -US$66 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5266
풋옵션
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$563 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5267
콜옵션
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$577 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5268
풋옵션
Eagle Materials
EXP
US$54.9억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$906 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5269
Fortress Biotech
FBIO
US$6337만
| US$1천 | ﹤0.01% |
32
+5
| +19% | +US$233 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
5270
풋옵션
Fortress Biotech
FBIO
US$6337만
| US$1천 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$47 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5271
풋옵션
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$57억
| US$1천 | ﹤0.01% |
11
-30
| -73% | -US$1.46천 |
2016 Q1
1분기
|
|
5272
콜옵션
Del Monte Corp
DMC
US$12.9억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$441 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5273
콜옵션
Franklin Electric
FELE
US$43.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$163 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
5274
콜옵션
First Horizon
FHN
US$110억
| US$1천 | ﹤0.01% |
18
-128
| -88% | -US$1.77천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5275
콜옵션
Flowserve
FLS
US$105억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$1.36천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.