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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$24.5억
AUM 성장
+US$1.47억
(+6.4%)
자금 흐름
+US$4506만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.61%
보유액
7,357
신규
1,313
증가
2,078
축소
2,337
청산됨
1,500
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4586만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3013만 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2582만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2252만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1768만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4361만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$3325만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$1933만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1728만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.59% |
| 2 | 임의소비재 | 14.54% |
| 3 | 정보기술 | 13.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.89% |
| 5 | 헬스케어 | 4.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1328만 | 0.54% |
93,585
-33,015
| -26% | -US$76.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
27
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$1303만 | 0.53% |
251,292
-161,122
| -39% | -US$852만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1279만 | 0.52% |
+133,924
| 신규 | +US$1235만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
29
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1266만 | 0.52% |
81,400
+13,760
| +20% | +US$65.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
30
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1232만 | 0.5% |
61,786
-20,483
| -25% | -US$405만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
31
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1144만 | 0.47% |
136,100
-13,160
| -9% | -US$64.6만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
32
IBM
IBM
US$2336억
| US$1135만 | 0.46% |
+81,864
| 신규 | +US$1140만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
33
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$1131만 | 0.46% |
90,073
+10,021
| +13% | +US$110만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
34
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1108만 | 0.45% |
102,000
+3,620
| +4% | +US$17.2만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
35
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1078만 | 0.44% |
28,514
-15,861
| -36% | -US$391만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
36
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1069만 | 0.44% |
96,280
+44,120
| +85% | +US$171만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
37
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$1064만 | 0.43% |
+9,648
| 신규 | +US$44.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
38
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1063만 | 0.43% |
104,920
+23,520
| +29% | +US$116만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1040만 | 0.42% |
93,367
+54,421
| +140% | +US$629만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$994만 | 0.41% |
290,462
+233,198
| +407% | +US$759만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
41
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$982만 | 0.4% |
150,315
-88,401
| -37% | -US$587만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
UCD
42
콜옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$964만 | 0.39% |
22,298
-271
| -1% | -US$11.7만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
43
PayPal
PYPL
US$492억
| US$959만 | 0.39% |
149,776
+112,873
| +306% | +US$676만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
44
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$956만 | 0.39% |
146,790
+5,415
| +4% | +US$12.5만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
45
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$929만 | 0.38% |
172,935
+83,676
| +94% | +US$464만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
46
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$863만 | 0.35% |
+38,194
| 신규 | +US$919만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
47
콜옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$848만 | 0.35% |
11,619
+1,948
| +20% | +US$13.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
48
Adobe
ADBE
US$946억
| US$826만 | 0.34% |
55,368
+39,682
| +253% | +US$592만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
49
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$823만 | 0.34% |
170,297
+117,438
| +222% | +US$584만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
AABA
50
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$822만 | 0.34% |
124,076
+51,873
| +72% | +US$318만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Simplex Trading 측은 US$24.5억 상당의 7,357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,313개, 2,078개 증가, 2,337개 감소 및 1,500개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 214,170주를 보유했으며 가치는 US$3174만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4361만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Simplex Trading의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$3174만 상당의 214,170주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2017년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4586만 규모예요.
- Simplex Trading의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$1933만예요.
- Simplex Trading 측은 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.5억 중 24% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1,313개를 편입하고 1,500개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$24.5억에 이르렀어요.
2017년 10월 25일에 제출된 Simplex Trading의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.