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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.41%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$12.5억
AUM 성장
-US$2253만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$3467만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.26%
보유액
7,084
신규
1,678
증가
2,214
축소
1,528
청산됨
1,503
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3371만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1778만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1426만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1194만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$870만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3423만 |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$1786만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$1473만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1335만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1215만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.01% |
| 2 | 정보기술 | 7.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7% |
| 4 | 임의소비재 | 5.21% |
| 5 | 헬스케어 | 4.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$675만 | 0.54% |
+77,607
| 신규 | +US$694만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$662만 | 0.53% |
173,560
+31,560
| +22% | +US$116만 |
2015 Q4
1분기
|
|
28
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$660만 | 0.53% |
250,955
+52,156
| +26% | +US$386만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
MJN
29
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$616만 | 0.49% |
72,469
+34,428
| +91% | +US$256만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
30
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$574만 | 0.46% |
60,900
-58,940
| -49% | -US$57.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
TWTR
31
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$556만 | 0.44% |
336,305
+32,682
| +11% | +US$57.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
32
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$552만 | 0.44% |
117,600
+33,780
| +40% | +US$44.4만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
33
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$521만 | 0.42% |
16,717
+12,364
| +284% | +US$140만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
34
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$514만 | 0.41% |
+34,305
| 신규 | +US$510만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
35
Herbalife
HLF
US$16.7억
| US$510만 | 0.41% |
165,582
+110,598
| +201% | +US$285만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
36
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$507만 | 0.4% |
22,875
+2,300
| +11% | +US$11만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
37
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$496만 | 0.4% |
44,372
-32,044
| -42% | -US$79.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
38
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$474만 | 0.38% |
114,788
+108,644
| +1,768% | +US$381만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
39
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$467만 | 0.37% |
+69,975
| 신규 | +US$434만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
40
풋옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$466만 | 0.37% |
233
-181
| -44% | -US$7.46만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
41
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6억
| US$463만 | 0.37% |
49,603
-45,827
| -48% | -US$338만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
42
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$451만 | 0.36% |
55,243
+6,135
| +12% | +US$48.7만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
43
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$1.73억
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
LNKD
44
풋옵션
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$420만 | 0.33% |
1,802
+251
| +16% | +US$3.69만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
45
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$400만 | 0.32% |
391,650
+262,980
| +204% | +US$258만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
46
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$396만 | 0.32% |
32,056
+13,128
| +69% | +US$27.2만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
TWTR
47
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$389만 | 0.31% |
6,017
+153
| +3% | +US$2.68천 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
48
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$382만 | 0.3% |
+29,253
| 신규 | +US$375만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
49
콜옵션
Baidu
BIDU
US$266억
| US$372만 | 0.3% |
2,439
-695
| -22% | -US$11.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
50
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$372만 | 0.3% |
13,648
+6,965
| +104% | +US$73.5만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,084개, 총액은 US$12.5억였으며 전 분기 US$12.8억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,678개, 2,214개 증가, 1,528개 감소 및 1,503개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 2,493,400주를 보유했으며 가치는 US$3852만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$3423만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Simplex Trading의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$3852만 상당의 2,493,400주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 1분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$870만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$1215만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$3423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 17% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 1,678개를 편입하고 1,503개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$12.5억 규모가 됐어요.
2016년 4월 14일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.