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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$3.33억
(+39%)
자금 흐름
+US$2.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.47%
보유액
6,639
신규
1,606
증가
1,827
축소
1,590
청산됨
1,438
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5457만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2913만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1574만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$1381만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1057만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1007만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$846만 |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$536만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$504만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$476만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.66% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 10.46% |
| 4 | 헬스케어 | 8.18% |
| 5 | 임의소비재 | 6.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$740만 | 0.62% |
81,626
+54,693
| +203% | +US$438만 |
2015 Q1
1분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.87조
| US$725만 | 0.61% |
+334,220
| 신규 | +US$699만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$720만 | 0.6% |
+541,500
| 신규 | +US$710만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
29
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$651만 | 0.55% |
538,050
+271,750
| +102% | +US$344만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
30
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2340억
| US$646만 | 0.54% |
6,544
+70
| +1% | +US$6.02천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
31
American Airlines Group
AAL
US$88.7억
| US$602만 | 0.5% |
+150,839
| 신규 | +US$688만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
32
Salesforce
CRM
US$1796억
| US$601만 | 0.5% |
+86,301
| 신규 | +US$614만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$578만 | 0.48% |
244,701
+8,259
| +3% | +US$21.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
34
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2558억
| US$578만 | 0.48% |
396,060
+217,350
| +122% | +US$182만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
35
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7991억
| US$573만 | 0.48% |
9,095
-5,791
| -39% | -US$122만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
36
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$535만 | 0.45% |
26,032
-8,188
| -24% | -US$26.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
QIHU
37
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$526만 | 0.44% |
77,776
+59,411
| +324% | +US$358만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
38
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1189억
| US$488만 | 0.41% |
41,850
+14,050
| +51% | +US$67만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
39
UnitedHealth
UNH
US$3660억
| US$476만 | 0.4% |
39,026
+12,417
| +47% | +US$147만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
40
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$476만 | 0.4% |
4,857
-2,426
| -33% | -US$19.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
41
American Express
AXP
US$2141억
| US$455만 | 0.38% |
58,503
+40,704
| +229% | +US$323만 |
2015 Q1
1분기
|
|
42
Viatris
VTRS
US$239억
| US$453만 | 0.38% |
66,742
+58,926
| +754% | +US$416만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
UCD
43
풋옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$412만 | 0.35% |
5,127
+3,723
| +265% | +US$18.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
44
Intel
INTC
US$3159억
| US$412만 | 0.35% |
135,473
-155,910
| -54% | -US$504만 |
2015 Q1
1분기
|
|
45
Qualcomm
QCOM
US$1849억
| US$409만 | 0.34% |
65,255
+17,070
| +35% | +US$116만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
46
Boeing
BA
US$1356억
| US$408만 | 0.34% |
29,427
+9,004
| +44% | +US$131만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
UCD
47
콜옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$393만 | 0.33% |
5,685
+3,812
| +204% | +US$18.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
48
풋옵션
GoPro
GPRO
US$1.17억
| US$379만 | 0.32% |
3,950
-355
| -8% | -US$1.82만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
49
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2090억
| US$373만 | 0.31% |
4,729
-2,008
| -30% | -US$21.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
50
Yelp
YELP
US$11억
| US$360만 | 0.3% |
83,645
+47,240
| +130% | +US$219만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$11.9억 상당의 6,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.6억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.85억 규모를 투입해 신규 포지션 1,606개를 개설하고 기존 보유 종목 1,827개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM 주식으로, 85,948주를 보유했으며 가치는 US$1336만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$504만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$1336만 상당의 85,948주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2015년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5457만 규모예요.
- Simplex Trading의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Simplex Trading 측은 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1007만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 20% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1,606개를 편입하고 1,438개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2015년 7월 8일에 제출된 Simplex Trading의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.