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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876
풋옵션
CDW
CDW
US$214억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+116
| 신규 | +US$4.81천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4877
풋옵션
Coherus Oncology
CHRS
US$8121만
| US$2천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$206 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4878
콜옵션
Citizens
CIA
US$1.65억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$240 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4879
풋옵션
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
| US$2천 | ﹤0.01% |
22
+2
| +10% | +US$136 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4880
콜옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
| US$2천 | ﹤0.01% |
44
-192
| -81% | -US$7.48천 |
2016 Q1
1분기
|
|
4881
콜옵션
Compass Minerals
CMP
US$9.46억
| US$2천 | ﹤0.01% |
20
-9
| -31% | -US$682 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
4882
풋옵션
Compass Minerals
CMP
US$9.46억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$1.67천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4883
콜옵션
Costamare
CMRE
US$16.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
110
-219
| -67% | -US$2.07천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4884
콜옵션
CMS Energy
CMS
US$221억
| US$2천 | ﹤0.01% |
8
-36
| -82% | -US$1.51천 |
2016 Q1
1분기
|
|
4885
콜옵션
Cinemark Holdings
CNK
US$47.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
15
-29
| -66% | -US$1.02천 |
2016 Q1
1분기
|
|
4886
풋옵션
CNO Financial Group
CNO
US$52.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$282 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4887
Cohu
COHU
US$20.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+240
| 신규 | +US$2.76천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4888
풋옵션
Consumer Portfolio Services
CPSS
US$2.08억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$63 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4889
콜옵션
CRH
CRH
US$620억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$556 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4890
콜옵션
Carter's
CRI
US$12.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
41
-149
| -78% | -US$1.54만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4891
콜옵션
Crocs
CROX
US$74.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
17
-31
| -65% | -US$301 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4892
콜옵션
Caesarstone
CSTE
US$3701만
| US$2천 | ﹤0.01% |
62
-74
| -54% | -US$2.74천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
4893
Carriage Services
CSV
US$4.49억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+88
| 신규 | +US$2.02천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4894
콜옵션
Cytosorbents Corp
CTSO
US$1535만
| US$2천 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$87 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4895
콜옵션
CubeSmart
CUBE
US$100억
| US$2천 | ﹤0.01% |
17
-4
| -19% | -US$125 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4896
풋옵션
Cenovus Energy
CVE
US$526억
| US$2천 | ﹤0.01% |
7
-19
| -73% | -US$275 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
4897
콜옵션
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$238 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4898
풋옵션
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$2천 | ﹤0.01% |
+103
| 신규 | +US$1.09천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4899
콜옵션
Delek US
DK
US$41.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$569 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4900
콜옵션
Daqo New Energy
DQ
US$7.38억
| US$2천 | ﹤0.01% |
35
+10
| +40% | +US$47 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.