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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1838억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
+51.71%
3년 예상 수익률
+194.66%
5년 예상 수익률
+164.83%
10년 예상 수익률
+968.67%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$2.42억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
7,153
신규
1,584
증가
2,321
축소
1,708
청산됨
1,363
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$2142만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1727만 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$1504만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1488만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3668만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2011만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1576만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1473만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 헬스케어 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 임의소비재 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
풋옵션
상장폐지됨
Usg
USG
| US$3천 | ﹤0.01% |
20
-181
| -90% | -US$4.94천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ELGX
4777
콜옵션
상장폐지됨
Endologix Inc
ELGX
| US$3천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$230 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BNCL
4778
상장폐지됨
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| US$3천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.07천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4779
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| US$3천 | ﹤0.01% |
7
-1
| -13% | -US$44 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
SEP
4780
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$3천 | ﹤0.01% |
+84
| 신규 | +US$3.94천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SONC
4781
콜옵션
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$3천 | ﹤0.01% |
97
+89
| +1,113% | +US$2.84천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SNMX
4782
풋옵션
상장폐지됨
Senomyx, Inc.
SNMX
| US$3천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$46 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SVU
4783
풋옵션
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$3천 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$103 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
KND
4784
상장폐지됨
Kindred Healthcare
KND
| US$3천 | ﹤0.01% |
+297
| 신규 | +US$3.72천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ANTH
4785
풋옵션
상장폐지됨
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| US$3천 | ﹤0.01% |
26
+17
| +189% | +US$480 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
OA
4786
풋옵션
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$3천 | ﹤0.01% |
46
-95
| -67% | -US$8.28천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PZE
4787
상장폐지됨
Petrobras Argentina S A
PZE
| US$3천 | ﹤0.01% |
+548
| 신규 | +US$3.47천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BSFT
4788
풋옵션
상장폐지됨
BroadSoft, Inc.
BSFT
| US$3천 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$1.2천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SNAK
4789
콜옵션
상장폐지됨
Inventure Foods, Inc.
SNAK
| US$3천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$529 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TESO
4790
풋옵션
상장폐지됨
Tesco Corp
TESO
| US$3천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$93 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FNFV
4791
콜옵션
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$3천 | ﹤0.01% |
14
-10
| -42% | -US$113 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BONT
4792
풋옵션
상장폐지됨
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
| US$3천 | ﹤0.01% |
41
+31
| +310% | +US$58 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CEMP
4793
풋옵션
상장폐지됨
Cempra, Inc.
CEMP
| US$3천 | ﹤0.01% |
58
-309
| -84% | -US$5.45천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SCLN
4794
콜옵션
상장폐지됨
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| US$3천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$262 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CACQ
4795
콜옵션
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$3천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$115 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MYCC
4796
풋옵션
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$3천 | ﹤0.01% |
21
-11
| -34% | -US$140 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FUEL
4797
콜옵션
상장폐지됨
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| US$3천 | ﹤0.01% |
144
-28
| -16% | -US$74 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TVIA
4798
콜옵션
상장폐지됨
TerraVia Holdings, Inc. Common Stock
TVIA
| US$3천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$223 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
JNS
4799
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$3천 | ﹤0.01% |
254
-136
| -35% | -US$1.99천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
HW
4800
풋옵션
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
| US$3천 | ﹤0.01% |
28
-4
| -13% | -US$76 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$15억 상당의 7,153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.47억 규모를 투입해 신규 포지션 1,584개를 개설하고 기존 보유 종목 2,321개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 56,467주를 보유했으며 가치는 US$1365만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3668만 규모 줄였어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$1365만 상당의 56,467주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2016년 2분기에 LinkedIn Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2142만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3668만예요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1,584개를 편입하고 1,363개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2016년 7월 18일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.